通過上證路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)參與"金科環境2023年第三季度業績說明會"的廣大投資者

一、董事長張慧春致辭
尊敬的各位來賓、各位投資者,大家好,我是金科環境的董事長張慧春。感謝大家在百忙中抽空參加本次金科環境股份有限公司2023年第三季度業績說明會,在此我謹代表公司董事會、管理層和全體員工向長期以來關心和支持金科環境的投資者朋友表示熱烈的歡迎與衷心的感謝,同時也感謝上交所和上證路演中心對本次活動的大力支持。
金科環境股份有限公司是科創板上市的國家高新技術企業(股票代碼:688466)。公司持續專注水的深度處理和污廢水資源化領域,以公司在“資源化、產品化、數字化”方面的創新能力和先發優勢為抓手,采用投資、建設、運營和服務的模式,為城市、工業和園區客戶解決水資源短缺、環境容量不足、水質不穩定、成本高的問題,持續鞏固裝備化、科技型企業差異化競爭優勢,為公司高質量發展積蓄動能。
金科環境成立19年來,聚焦高品質飲用水和污廢水資源化領域,處于行業龍頭地位,承接了大量的國家級重要項目,包括冬奧會北京和張家口兩個主會場的高品質生活飲用水和造雪用水,雄安新區第一自來水廠高品質飲用水廠,北京城市副中心景觀水系,北京市南水北調飲用水處理三個水廠,西南地區最大的膜飲用水廠等;在上海、深圳、成都、無錫、蘇州、唐山等城市擁有大型的飲用水深度處理和污廢水資源化項目業績,解決了寧夏、新疆、甘肅等多個區域性的飲用水苦咸水淡化問題。
污廢水資源化領域,公司前瞻性發力工業企業客戶,重點圍繞包括PCB、光伏等新興產業,以及高耗水、高污染的化纖、印染等民生產業,解決企業新鮮水指標、污染物排放指標短缺的問題,滿足高品質生產用水及降本增效的需求,推動產業深度融合,實現“污廢水資源的商品化”。
高品質飲用水領域,水廠端,公司成功探索出了解決我國以微污染水源生產高品質飲用水的一條經濟可行的技術路徑,并通過張家港四廠一期項目實施應用。該項目榮獲“2022GWI全球水獎-年度最佳市政供水項目”,是中國境內第一個也是唯一一個獲此殊榮的市政供水項目,是組合納濾膜法工藝首次在國內大規模以地表水為水源的飲用水深度處理項目。為實現高品質飲用水終端供水目標,解決百姓“水龍頭”飲用水安全問題,公司通過非開挖方式解決管網水質安全及運營穩定等問題,提供“最后一公里”供水管網水質安全綜合保障技術,實現“同城同網直飲”。
公司依托“膜通用平臺裝備技術、膜系統應用技術、膜系統運營技術”三大核心技術,圍繞“三化”戰略,經過持續研發和技術迭代,將膜設備進行了“產品化”開發,于2023年3月推出的第三代水廠產品“新水島”。“新水島”以產品思維徹底顛覆傳統水廠的工程模式,將全廠的設備、設施和構/建筑物集成為一個產品化的智能制水機組,實現智慧生產,無人值守;高度集成;全廠可移動;全生命周期成本低。新水島自帶O2O運維,應用場景豐富,將加速市場空間釋放。
2023年前三季度,公司穩健經營,營業收入及凈利潤繼續保持雙增長。2023年前三季度,公司實現營業收入396,872,319.05元,較上年同期增長26.75%;歸屬上市公司所有者凈利潤62,399,630.56元,較上年同期增長70.79%。
公司作為科創板上市企業,將會繼續加大在水深度處理和污廢水資源化領域的研發投入,以技術創新切實提高核心競爭力,鞏固公司在行業的領先地位,努力為股東、客戶、員工與投資者不斷創造滿意的回報!
最后,再次感謝大家對金科環境的支持與厚愛,衷心祝愿各位身體健康、一切順利!謝謝大家!

二、董事會秘書陳安娜對2023年三季度公司業績情況進行解讀與說明

(一)業績情況
1.收入方面:
2023年前三季度,公司實現營業收入39,687.23萬元,同比增加26.75%;
(1)按業務類型劃分:
裝備及技術解決方案仍是公司收入的主要來源,前三季度實現收入25,041.85萬元,占總收入比例為63.10%,同比增加26.67%。
中長期業務方面,污廢水資源化產品生產與銷售和運維技術服務業務共實現收入14,593.72萬元,占總收入比例為36.77%,同比增加26.53%,系公司下屬運營水廠水處理能力提升,處理水量同比增加。
(2)按服務行業劃分:
公司ToB業務實現收入21,294.84萬元,占總收入比例為53.66%;ToG業務實現收
入18,340.73萬元,占總收入比例為46.21%。ToB業務和ToG業務保持均衡發展態勢。
(3)按服務領域劃分:
在飲用水深度處理領域實現收入9,401.38萬元;污廢水資源化領域實現收入30,234.19萬元。
2.利潤方面:
2023年前三季度,歸屬上市公司股東凈利潤6,239.96萬元,較上年同期增長70.79%。前三季度營業毛利為15,196.62萬元,同比增加40.88%,其中:
裝備及技術解決方案項目毛利9,574.95萬元,占總毛利的63.01%,同比增加43.18%;
中長期業務方面,污廢水資源化產品生產與銷售和運維技術服務業務毛利5,570.00萬元,占總毛利的36.65%,同比增加35.91%。
前三季度公司綜合毛利率為38.17%,總體保持穩定。

(二)在手訂單情況
截至第三季度末,公司在手訂單69,347.77萬元,同比下降3.67%。公司不同業務分類具體在手訂單情況如下:
按業務類型劃分,裝備及技術解決方案業務在手訂單38,199.21萬元,污廢水資源化產品生產與銷售業務在手訂單20,904.67萬元,運維技術服務業務在手訂單10,243.89萬元;
按服務行業劃分,ToB業務(工業)在手訂單32,493.62萬元,ToG業務(市政客戶)在手訂單36,854.15萬元;
按業務領域劃分,污廢水資源化領域在手訂單52,414.32萬元,高品質飲用水領域在手訂單16,933.45萬元。

三、交流問答環節
1.公司三季度利潤同比增長的原因是什么?
答:一方面,今年隨著客戶產能恢復,處理水量有所提升。同時,公司裝備產品需要定期保養,線上實時監控,未來隨著公司裝備及技術解決方案的落地,收入的增長,公司預計O2O(online to offline)運維服務會提升。
另一方面,公司實現核心單元裝備化、模塊化以及工廠制造之后,整體效率提升,實施進度會比以往快,從而使得單季度效益增長。

2.公司最近披露的錫東工業項目,對公司有什么影響? 
答:含氟廢水的處理是本項目的難點和重點。公司根據本項目廢水的水質特點和氟離子排放標準,同時考慮除氟的經濟性及出水氟化物濃度的穩定性,擬采用組合處理工藝實現廢水中氟離子的深度處理。公司的核心技術實力和項目實施經驗將有助于項目順利實施,使得出水氟含量大幅降低,工藝流程做到穩定、高效、抗沖擊負荷能力強,運行靈活。
該項目是對異質結電池項目生產廢水進行深度處理,豐富了公司光伏行業廢水處理及再生利用全價值鏈解決方案,進一步鞏固公司核心競爭力。
同時,該項目的實施將對公司2023年度經營業績及公司未來業務發展、經營業績提升產生積極影響。

3.公司明年的規劃是什么?預期利潤達到多少
答:公司將持續加大“資源化、產品化、數字化”研發技術投入;提升產品推廣力度,努力擴大新水島在水深度處理及資源化領域的應用 ,同時不斷優化利潤結構,著力提升長期業務占比,以進一步鞏固裝備化、科技型企業差異化競爭優勢。關于全年業績情況,公司將根據相關法律法規的要求,及時披露年度業績快報。

4.請問新水島目前進展如何?
答:公司今年重點推進新水島產品的市場滲透及渠道鋪設工作,讓市場理解新水島的創新模式。目前公司新水島主要布局光伏和電子等新興行業。

5.請問公司目前股東戶數是多少?
答:截止2023年10月31日,公司股東戶數為5,446戶。

6.公司三季度及全年的毛利情況如何?
答:三季度毛利提升是主要由于托管運營項目收入在工業產能回升的情況下,較上一季度有所提升。