諾安基金

投資者提問與企業回復情況

1、問:公司IPO及可轉債總募資規模是多少?
答:公司IPO及可轉債總募資凈額為80,728.24萬元,具體數據信息如下:IPO募資部分,公司新股發行募集資金總額為41,486.90萬元,扣除發行費用4,794.58萬元(不含稅)后,募集資金凈額為36,692.32萬元;可轉債部分,公司發行募集資金總額為45,000.00萬元,扣除發行費用人民幣964.08萬元(不含增值稅),實際募集資金凈額為44,035.92萬元。

2、問:公司目前各生產基地情況?
答:公司目前擁有四個生產基地,分別是張家港鳳凰工廠生產基地(占地面積約為350畝)、南通博億生產基地(占地面積約為65畝)、富淼膜科技生產基地(占地面積約為100畝)和江蘇昌九生產基地(占地面積約為114畝)。其中,水溶性高分子和功能性單體的生產分別由張家港鳳凰工廠、南通博億和江蘇昌九負責,三者的總產能約為22.8萬噸/年。同時,公司募投項目“年產3.3萬噸水處理及工業水過程專用化學品及其配套1.6萬噸單體擴建項目”位于張家港鳳凰工廠,目前此項目已進入試生產階段,預計將在2024年實現50%的產能,2025年實現75%的產能,2026年開始全面達產,屆時預計新增產能約為7.6萬噸/年。膜產品則由富淼膜科工廠生產,目前該工廠的膜產能約為1710套/年。此外,“950套/年分離膜設備制造項目”已于2022年12月進入試生產階段,預計在2024年實現50%的產能,2025年實現80%的產能,2026年完全達產。

3、問:目前公司出口業務占比如何?未來的發展規劃?
答:根據2022年年報數據,公司外銷營業收入占總營業收入的比例約18%,外銷收入一直是公司經營收入的重要來源之一。為此,公司設立了國際業務部門,專門負責外貿相關業務。目前,公司的產品已經覆蓋了亞洲、歐洲、美洲、非洲和大洋洲等國際市場,并在部分國家實現了跨境人民幣結算。今年上半年,國際業務部密切關注國際政治經濟形勢的變化,積極拓展海外業務,在北美市場取得了水溶性高分子銷售增量。未來,公司將繼續加大對出口業務的投入和支持,積極拓展海外市場,提升產品的競爭力和市場份額。通過加強國際合作與交流,抓住國家政策機遇,我們相信公司將能夠在未來獲得更多的商業機會和發展空間。

4、問:公司數字化項目應用在公司哪些方面?對公司有什么作用?
答:我們的數字化項目涵蓋了信息化升級、數字化工廠打造、采購管理、生產管理、物流管理和產品研發等多個方面。通過引入先進的信息技術和自動化設備以及智能控制系統,我們可以實現生產過程的自動化和智能化。這不僅可提高公司內部各個部門之間的信息共享和協同工作,減少人力資源的浪費,還可降低成本、提高生產和運營效率,幫助產品質量的提高。此外,實施數字化項目還能夠實現對產品研發過程的協同管理和數據分析,從而提高研發效率和創新能力。同時,數字化項目的應用也可為公司的業務發展和經營決策提供更好的數據支持和分析能力,將進一步提升決策的準確性和效果,從而幫助提升公司的綜合競爭力。

5、問:從“直面掌門人”節目中了解到,公司目前正在積極搭建相關博士團隊,請問人才管理這塊,公司有哪些動作舉措?
答:公司一直高度重視對人才的吸引和留用。在人才管理方面,我們持續開展各類高端人才的引進和培養工作。我們實施了多個計劃來培養不同層級的人才,包括“雛鷹計劃”用于培養引進的大學生,以及“梧桐計劃”和“凌云計劃”用于培養管理人才。此外,我們還通過“LEAD項目”提升生產管理者的精益改善能力,通過“PSM項目”提升他們的安全素養和能力,并通過“六西格瑪項目”強化工程師的綜合能力。同時,我們也通過在線學習和外訓、在崗學習等方式提升員工的業務技能。為了進一步激勵員工,早在上市前,我們就通過合伙企業平臺鼓勵員工持股。考慮到公司科技含量高、人才需求大以及人才隊伍的重要性,上市后我們繼續秉持“吸引人、激勵人、留住人”的初衷,設計了“2022年員工持股計劃”。通過“公司+個人”的雙重考核機制,激勵核心員工與企業形成利益共同體,為企業的長期穩定發展提供助力。

6、問:針對目前的競爭形式,公司有何應對?
答:1、聚焦主營業務,深耕下游客戶,提升市場占有率。在堅持為客戶節能降耗、資源節約的大方針指導下,通過深耕下游行業客戶的應用場景,積極幫助客戶降低成本并開拓新應用領域,以提升產品銷量和市場占有率。
2、迭代創制研發新模式,提升公司研發效能。公司持續優化各部門之間的協作方式,借助六西格瑪和數字化管理工具,提升研發效率。圍繞核心產業和產品,在多個方面持續發力,提升產品的性能、品質和降低生產成本,并持續開發新產品系列。截至2023半年報,公司新增授權專利20項,其中發明專利11項,實用新型專利9項;擁有授權專利230項,其中發明專利84項。
3、推進安全生產和精益生產落地實施,提升生產運營管理能力。公司以雙重預防機制建設為抓手,推動安全生產數字化建設和本質安全診斷核查,并將PSM工具方法應用到實際中。同時,持續開展精益生產改善項目,推進生產系統管理效率提升。
4、積極推進對外投資和募投項目建設,提升綜合供應能力。
5、持續優化人員結構,推進干部年輕化。公司持續引進和培養高端人才,優化人才結構。截至2023半年報,結合人才盤點和業務需求,公司晉升了一批年輕干部和核心人員,調整了部分管理者崗位,進一步優化了公司人才結構。同時,通過不同計劃培養管理人才和員工業務技能。

7、問:目前公司安慶項目進度如何?
答:安慶項目我們采用“一次規劃、分批建設”的方式進行,總投資約21億元。目前公司已完成富淼科技(安徽)有限公司的工商設立登記手續,并取得了安慶高新技術產業開發區綜合執法局頒發的《營業執照》以及位于安徽省安慶市慶自然出字[2023]037號地塊的國有建設用地使用權,并與安慶市自然資源和規劃局簽訂了《成交確認書》、《國有建設用地使用權出讓合同》。8月9日,公司取得了由安慶市自然資源和規劃局出具的不動產權證書。目前,項目的整體規劃與設計已經完成,詳細設計審核正在與相關設計院進行第二輪商討調整。隨著一期項目的前期準備工作的積極推進,根據既定計劃,安慶項目預計于本年度11月份舉行開工儀式。