線上參與公司可轉債發行網上路演的投資者

主要采用解答投資者提問的方式進行,主要問題回復如下:

1、請問控股股東認購轉債的情況,大致比例?

回復:尊敬的投資者,您好!據了解,公司控股股東計劃參與本次可轉債的優先配售,控股股東參與配售的具體情況請您關注配售結果公告,感謝您對公司的關注!

2、請領導介紹下上半年的經營情況?募投項目投產后預計會帶來多大的收入?

回復:尊敬的投資者,您好2023年上半年度公司實現營業收入12.18億元,同比增長18.11%;歸屬上市公司股東的凈利潤1.98億元,同比增長52.29%;歸屬于上市公司股東的扣非后凈利潤1.78億元,同比增長43.35%。本次募投項目建成后將有效緩解公司產能緊張的局面,為公司未來發展奠定堅實的基礎。本項目稅后內部收益率20.29%,項目靜態投資回收期(稅后)為6.41年,項目預計經濟效益較好。感謝您對公司的關注!

3、本次公開發行可轉債募集資金投資項目的未來效益如何?回復:尊敬的投資者,您好!本次募投項目建成后將有效緩解公司產能緊張的局面,為公司未來發展奠定堅實的基礎。本項目稅后內部收益率20.29%,項目靜態投資回收期(稅后)為6.41年,項目預計經濟效益較好。感謝您對公司的關注!

4、貴司主要產品在國內市場占有率分別為多少?如何進一步擴大市占率?

回復:尊敬的投資者,您好!公司產品洛索洛芬鈉凝膠貼膏為獨家劑型產品,該產品2022年市場份額占有率100%;公司產品泮托拉唑鈉腸溶片2022年市場份額占有率30.98%;公司產品洛索洛芬鈉片片2022年市場份額占有率27.73%;具體內容詳見公司2023年半年度報告全文。感謝您對公司的關注!

5、總經理您好,公司未來的發展戰略是什么?

回復:尊敬的投資者,您好!公司將始終堅持“藥品制劑+原料藥+藥用輔料”的一體化發展戰略,抓住醫藥行業發展機遇,充分利用在外用貼膏劑產品上已取得的研發和銷售成果,發揮在原輔料及系列制劑產品領域的資源優勢,以營銷為中心,加大研發投入,豐富產品管線,在原輔料生產技術設備方面,應用新技術、新設備,提升原輔料的生產技術水平和裝備水平,實現化學合成的綠色革命。積極拓展CXO業務,扎實推進重點工程建設,有序推進各項經營管理工作,全面提升核心競爭力,力爭發展成為國內經皮給藥的龍頭企業。感謝您對公司的關注!

6、本次的募投項目是什么?主要是哪塊業務的發展?

回復:尊敬的投資者,您好!本次募投項目擬投資高端制劑研發產業園口服固體制劑項目。本次募投項目圍繞公司主營業務藥品制劑展開,在下游市場需求快速增長和公司持續推出新產品的背景下,公司以公司現有技術為依托,新建口服固體制劑產品生產線、檢驗和倉儲等設施,屬于公司現有業務的擴產。項目投產后將進一步提升口服制劑產品產能,提高產品質量,降低生產成本,為公司未來發展壯大奠定堅實基礎。感謝您對公司的關注!

7、本次募投項目產品中納入國家帶量采購的有哪些?

回復:尊敬的投資者,您好!本次募投項目擬生產13個口服固體制劑產品,截止目前13個產品中已有7個產品納入國家帶量采購,分別是:依巴斯汀片、鹽酸普拉克索緩釋片0.375mg、鹽酸普拉克索緩釋片0.75mg、枸櫞酸托法替布片、富馬酸丙酚替諾福韋片、鹽酸達泊西汀片和非洛地平緩釋片。感謝您對公司的關注!

8、請解釋一下本次募集資金投資項目新增產能消化的風險。回復:尊敬的投資者,您好!公司在募投項目產品選擇時已進行了審慎的綜合考量,擴產產品已取得部分在手訂單,但由于本次募集資金投資項目需要一定建設期,且新增產品暫未實現銷售,在項目實施過程中和項目建成運營時,可能存在市場環境、技術、行業政策等方面出現不利變化的情況,或新增產品未能成功取得藥品注冊證書,或公司市場開拓不力、客戶拓展未能實現預期目標,或現有渠道無法成功為新增產品實現銷售轉化,導致公司面臨新增產能無法被消化的市場風險。感謝您對公司的關注!

9、公司如何保障本次可轉債投資者的投資回報和投資信心?回復:尊敬的投資者,您好!公司將通過以下方式保護投資者利益,提高投資回報與投資信心:一是加強募集資金管理,加快募投項目進度;二是加大技術研發投入,提升公司市場競爭力;三是持續完善公司治理,加強信息披露和投資者關系管理,促進市場對公司價值的認可;四是落實利潤分配政策,強化投資者回報機制。感謝關注!感謝您對公司的關注!

10、本次可轉債發行完成后什么時間安排上市呢?

回復:尊敬的投資者,您好!發行結束后,公司將盡快申請本次發行的可轉債在深交所上市,辦理有關上市手續,具體上市時間將另行公告。感謝您對公司的關注!

11、本次發行的可轉債在觸發特定條件時是否可以提前贖回?

回復:尊敬的投資者,您好!本次可轉債轉股期間內,如下描述情況任意一種出現時,發行人有權按債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或者部分未轉股的可轉債。(1)在轉股期內,如果公司A股股票在任何連續30個交易日中至少15個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%(含130%);(2)本次可轉換債券未轉股余額不足3,000萬元時。感謝您對公司的關注!

12、請問本次發行A股可轉債的評級情況?

回復:尊敬的投資者,您好!上海新世紀資信評估投資服務有限公司對本次可轉債進行了評級,信用等級為A+。感謝您對公司的關注!

13、公司的研發費用投入主要在哪些方向?

回復:尊敬的投資者,您好!公司的研發費用主要投入在藥品制劑、原料藥、輔料等方向。感謝您對公司的關注!

14、請問公司主要產品的毛利率是多少?

回復:尊敬的投資者:您好!藥品制劑是公司最大的利潤來源,2021年、2022年和2023年1-6月公司藥品制劑毛利率分別為85.99%、86.25%和85.98%。感謝您對公司的關注!

15、債券持有人有哪些權利?

回復:尊敬的投資者,您好!可轉換公司債券持有人的權利有:

①依照其所持有的可轉換公司債券數額享有約定利息;

②根據約定條件將所持有的可轉換公司債券轉為發行人股份;

③根據約定的條件行使回售權;

④依照法律、行政法規及《公司章程》的規定轉讓、贈與或質押其所持有的可轉換公司債券;

⑤依照法律、《公司章程》的規定獲得有關信息;

⑥按約定的期限和方式要求發行人償付可轉換公司債券本息;

⑦依照法律、行政法規等相關規定參與或委托代理人參與債券持有人會議并行使表決權;

⑧法律、行政法規及《公司章程》所賦予的其作為發行人債權人的其他權利。感謝您對公司的關注!

16、為何存在可轉債到期未能轉股的風險?

回復:尊敬的投資者,您好!本次發行的可轉債到期能否轉換為本公司股票,取決于本次發行確定的轉股價格、二級市場股票價格等多項因素,相關因素的變化可能導致已發行的可轉債到期不能轉為本公司股票。同時,投資者可以接受還本付息,而本公司也將承擔到期償付本息的義務。感謝您對公司的關注!