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一、2023年上半年經營情況

(一)發展戰略

深桑達以“踐行國家發展戰略、筑牢安全數字底座”為使命,將“成為國內領先數字基礎設施及數據創新服務商、國際領先高科技產業工程服務商”為愿景,投身數字中國建設,服務高水平科技自立自強,以成功商業實踐落實中國電子信息產業集團發展戰略。

今年以來,集團公司聚焦打造國家網信事業核心戰略科技力量,統籌發展以重構計算產業體系為核心、集成電路為基礎、網絡安全為保障、數據應用為目標、高新電子為高地的五大重點業務布局。深桑達全面融入集團公司業務布局,在云、數、解決方案等領域深化布局,持續投入研發打造自有產品;高科技工程服務領域繼續發揮現有技術能力和客戶優勢,為集成電路、新能源等戰略新興產業的保鏈穩鏈提供重要的支撐服務。

在云計算與存儲業務方面,中國電子云著力打造三朵云,即:“聚焦發展主線,打造專業可靠的‘專屬云’”,“整合集團優勢,打造中國最強的‘信創云’”,以及“響應客戶需求,打造安全穩定的‘運營云’”,構筑安全數字基礎設施。

在數據創新業務方面,公司構建云數一體數據產品體系,在在數據要素化工程實踐、公共數據授權運營、數據資源體系建設、數據資產服務等方面持續推進,并以“智能數據云”產品助力客戶構建以數據為核心的運營體系。

在數字政府與行業數字化服務方面,公司以一網統管為核心,圍繞社會治理,城市管理、安全應急三方面提供服務。公司以數據驅動推動業數一體來完善數字政府的解決方案,助力國家社會治理能力和治理體系現代化的地方實踐。在產業數字化方面,公司不斷拓展能源、金融、醫療、交通、教育、農業等產業,營造大應用場景,中國電子云也為上述行業提供專屬云服務。

在高科技產業工程方面,公司持續對標世界一流企業。目前公司業務規模、在大型企業的市占率上已經處于行業領先。公司將聚焦于提高發展質量,在設計和咨詢等軟服務方面持續發力、增加投入。同時結合中國電子云的相關數字基礎設施的產品,為先進制造業的數字化轉型提供服務。

(二)上半年業務情況及下半年展望

今年上半年,公司營業收入同比增長17.5%,利潤總額增長31.6%,歸母凈利潤取得了較大幅度的減虧。

雖然總體營業收入在增長,但信息服務業務收入有一定下滑,主要原因還是在于公司繼續堅持走產品型道路,放棄低毛利集成業務,對公司業務增長帶來一定陣痛期。

截止目前,公司在政府及行業客戶上已有若干新增合同落地。比如,公司新中標了四川瀘州、陜西黃陵、河北景縣、湖北棗陽等地的政務云、數字政府建設項目,與央行共同打造“金電云”這一國家級金融云平臺,為某通信領域央企打造高性能、可信安全云資源等等,并正在全國范圍內積極開拓和布局運營型云項目。運營型云項目具有業務可持續性強、客戶粘性高的特點,為客戶提供可持續的高安全計算服務。在數據產品領域,公司中標了中海油的勘探開發數據湖項目,也正在服務若干國家部委以及省市兩級政府,為客戶提供大數據平臺產品、數據匯聚治理服務,并積極探索公共數據授權運營、公共數據資產登記等。在人工智能領域,公司7月初剛剛發布了可信智算戰略,接下來將在政務應用、醫療、交通等垂直領域探索人工智能的創新應用,并布局智算中心。

上半年公司高科技工程板塊的營業收入保持了穩定增長,新增中標了上海光通信、中芯東方、盛合晶微半導體、長鑫等一批半導體項目,晶澳太陽能、勝華等新能源項目,以及龍科馬、迪賽諾等醫藥領域項目,繼續鞏固公司在高科技工程領域的龍頭地位。

展望全年業績情況,公司正在對照國資委“一利五率”考核指標,全面提升經營質量。具體包括:

1.全面改善利潤情況,控虧、減虧、扭虧,提升公司盈利水平

2.全面壓降兩金水平;

3.控制有息負債規模,合理降低資產負債率等等。

我們對公司全年業績有信心,也會給廣大投資者交出滿意的答卷。

二、向特定對象發行股票情況

本次推出定增方案是為了滿足公司各項業務發展的資金需求,以及降負債、增利潤的發展目標,前期亦經過較長時間的論證、籌備。為進一步支撐公司業務發展,公司需利用上市公司平臺進行股權融資,以確保持續為廣大投資者帶來正向回報。

本次募集資金用途中:

一是應用到各地的運營云建設。這類業務本身具有比較可觀的毛利,可為公司帶來持續的收入和現金流。同時可以提高客戶粘性,有助于持續獲客、產糧;

二是持續投入分布式存儲產品研發,公司瞄準了分布式存儲這一行業發展方向,通過持續投入研發,鞏固自有產品的技術優勢,持續進行全線產品的功能補齊、特性演進,助推云、數業務發展;

三是在武漢建設電子云研發基地;

四是投入若干高科技工程的EPC項目,滿足項目開展的資金需求,繼續鞏固公司在高科技產業工程、潔凈室領域的行業領先地位;

五是補充流動資金及償還銀行貸款。

同時,公司希望借助本次定增的契機引入中長期資金和戰略投資機構,進一步豐富、優化公司股東結構。

三、主要問題及回復

1.公司數據業務發展展望,后續與數據集團的業務如何協同?

數據運營業務是中國電子云的主要發展方向之一。公司為部委、省市兩級客戶提供大數據平臺產品及數據服務,并在公共數據授權運營等方面進行探索,創新公共數據開發運營模式。中國電子云是少數幾個探索公共數據授權運營的企業之一,現正在與若干城市探討推進此項業務。中國電子數據集團作為投資控股平臺,后續將與公司在云平臺、云服務、數據產品等層面開展業務合作。

2.如何看待定增預案披露之后股價波動情況?

股價波動受多方因素影響。公司近期披露定增方案,一方面是嚴格按照制度要求履行決策程序后,提交董事會審議;另一方面后續還需完成股東大會審議、深交所審核、證監會注冊、發行等一系列程序。公司將嚴格按照相關要求加快推進,爭取盡快完成審批及發行,為公司持續研發投入、業務發展提供資金保障。

本次定增資金全部用到主營業務中,對公司業務規模及利潤增長有積極作用,有助于提高盈利水平,為投資者帶來正向回報。同時,通過定增引入中長期資金和戰略投資機構,對公司長期價值增長、公司治理規范性進一步提升等都將有重要積極作用。

3.定增募投項目中,運營云項目在各地建設計算中心的規劃?

目前已有的中國電子信創云基地(順義)可承載500萬核飛騰算力。公司還將在武漢、深圳、上海、成都等地建設,通過租賃機柜、部署服務器、交換機、存儲、軟件等,面向政府、金融、能源、交通、教育等關鍵行業提供安全數字基礎設施。項目的實施將大大提高公司運營型云業務服務能力,滿足公司業務發展需要;將助力目標客戶在“本質安全+過程安全”的底座上,實現信息化、數字化、信創化的快速轉型。本項目的實施是公司在現有客戶、數據、技術等積累的基礎上,對運營型云業務服務能力的進一步提升,與現有業務模式一致,是對公司現有業務的深化和補充。

4.運營型云業務目前市場上占比比較少,客戶選擇這種模式的原因是什么?運營云達到穩態大概達到什么比例?

運營云由服務提供商投資建設,客戶采買服務。客戶無需考慮資產減值、維保等問題,符合客戶的利益。該類項目也得到了客戶的認可。中國電子云致力于提供高水平的服務,為客戶提供持續算力。目前市場上多數為交付型云,運營云市場巨大,信創的運營型云服務亦有巨大的發展空間。

5.分布式存儲產品公司的合作伙伴有哪些?

目前公司分布式存儲產品的軟件開發主要是以公司自研,硬件部分是與國內各大頭部廠商進行業務合作。

6.AI政務垂直模型的進展?

星智大模型行業智能平臺是中國電子云基于70+城市數字化治理實踐的經驗,以政務垂直領域的特點對大模型技術體系進行全棧優化、打造的行業垂直大模型。目前正積極推進與若干大型城市的商洽工作。

公司接待人員與投資者進行了充分的交流與溝通,并嚴格按照有關制度規定,沒有出現未公開重大信息泄露等情況,同時已按深交所要求簽署調研《承諾書》。