西安江岳基金,北京泰德圣私募基金,招商銀行,雅戈爾投資,青島鹿秀投資,中航證券,中新融創資本,華西銀峰投資,浙江農發產業投資,太平資產管理,青島城投

公司接待人員就公司基本情況、上年度及2023年一季度生產經營情況、重大資產重組實施、配套融資募投項目等情況進行了說明,與公司調研人員進行了交流溝通,并前往公司白銀熱電、劉化化工進行了現場調研。主要交流內容如下:

1、公司煤炭業務情況

目前,公司擁有9對煤炭生產礦井,核定年產能1624萬噸,一個基建礦區(酒泉肅北紅沙梁煤礦和紅沙梁露天煤礦),年生產能力600萬噸,在建礦井景泰煤業白巖子煤礦,年產能90萬噸。生產經營地分布甘肅省白銀平川、靖遠、景泰,蘭州紅古、武威天祝礦區和酒泉肅北,區位優勢較為明顯。

公司煤種以動力煤和配焦煤為主,動力煤、配焦煤均占40%左右,動力煤以長協價為主,根據國家發改委指導價,采用“綜合價=基準價﹢浮動價”的定價模式,配焦煤根據市場價格而定。公司煤炭主要銷往甘肅省內外火電、燃料、供熱、建材、冶金等企業。

今年以來,受國內煤炭市場價格波動影響,公司各類商品煤價格均存在一定幅度下降,但近期有恢復性上漲。按照部分下屬礦井煤炭產品品質特征,積極開拓配焦煤、氣煤市場,降低長協比例,調整銷售結構。同時,通過增量、提質、控本等舉措,積極應對煤炭市場周期性波動。

2、公司電力業務情況

白銀熱電為公司全資子公司,擁有2*350MW超臨界燃煤空冷熱電聯產機組,配套脫硫、脫硝等設施,上網電量和機組利用小時等指標居省內前列,單位煤耗較低。目前主要為白銀市冬季供暖和周邊企業提供工業蒸汽。公司向白銀熱電供應煤炭與其他長協用戶執行同樣銷售政策。除此之外,公司下屬潔能熱電擁有瓦斯發電裝機容量9MW,窯煤集團建有4×25MW固廢物利用熱電廠,油頁巖公司擁有1.5萬KW礦井瓦斯與油頁巖煉油尾氣混合發電廠和8臺SJ-IV型低溫干餾方爐,年設計處理油頁巖125萬噸。

去年以來電力板塊發電業務保持微利狀態,由于居民供熱執行政府指導價,熱價與成本倒掛,居民供熱業務實際虧損,公司正在積極向當地政府申請調整供熱價格。

3、公司化工業務情況

公司全資子公司劉化化工,主要負責清潔高效氣化氣項目,該項目以煤為原料生產合成氨、尿素、三聚氰胺和液體肥料等產品,市場前景良好,符合國家產業政策和產業結構轉型要求,有利于延伸公司產業鏈,提升公司煤炭產品附加值。該項目一期加快推進工程建設,長周期、關鍵設備、成套裝置均已全部完成招標訂貨,生產性用房、食堂浴室、消防及氣防站等土建施工已進入裝飾裝修收尾階段,預計2023年10月底達到預定可使用狀態,具備試運行條件。一、二期共用工程與一期同步建設,二期工程部分長周期設備目前已經招標訂貨。

4、重組后企業融合情況

公司已實施完成重大資產重組暨發行股份購買窯煤集團100%股權工作,截止目前,公司已按照相關規定,完成更名程序、管理架構調整設置、公司治理基本制度和主要管理制度修訂、基本產業管理布局規劃等基本工作。后期,公司將持續推進兩戶企業深度融合工作,不斷健全公司內部控制體系,推進企業文化、產業深度融合,強化融合發展信息平臺保障,促進安全生產、技術、采購、銷售等核心業務現行整合融合,充分發揮重組提升效應,降低企業運行成本,理順管理體制,規范公司運作。