投資者網上提問

投資者提出的問題及公司回復情況

公司就投資者在本次說明會中提出的問題進行了回復:

1、公司未來業績增長點在哪些方面?

您好,公司進一步提升業務開發速度、深化業務深度,逐步優化業務模式和結構,堅持核心技術推廣應用和優勢產業打造同步進行,以環境綜合治理為目的,以資源化利用為目標,實現固定收益和資源化收益相結合的模式,全面推進“3+2”發展戰略,即污水資源化、生活垃圾處置資源化、固體廢棄物資源化的三化模式和產業協同+環保設備的全產業鏈布局,實現固定收益和產業增效的全面收益。謝謝!

2、公司收購海域新能源65%股權是如何考量的,對公司業務布局有何影響?

您好!公司收購海域新能源65%股權是為了加快公司在垃圾焚燒發電領域的布局,提升市場份額,助力環保能源業務的發展,提升公司盈利能力。謝謝!

3、2023年公司的發展戰略是什么?

您好!公司自上市以來,堅持創新協同發展,一直專注于環境綜合治理與資源化,從滲濾液、高難度污廢水等水環境綜合治理與服務領域發展成為集環保新能源開發與利用、固體廢棄物綜合處置與資源化、水環境綜合治理與資源化、高端裝備制造為一體的環境綜合服務商。2023年,公司進一步提升業務開發速度、深化業務深度,逐步優化業務模式和結構,堅持核心技術推廣應用和優勢產業打造同步進行,以環境綜合治理為目的,以資源化利用為目標,實現固定收益和資源化收益相結合的模式,推動公司在環保領域實現新的高質量發展。謝謝!

4、現在整個的垃圾焚燒發電行業進入到一個并購整合的階段,公司收購了龍凈能源100%的股份,獲取了廣南項目的特許經營權。公司在垃圾焚燒發電項目的并購計劃是怎么樣的?

尊敬的投資者,您好!公司將積極布局固廢板塊業務,利用自身的品牌優勢、資本優勢來不斷拓展固廢板塊,特別是垃圾焚燒發電領域,公司將持續選擇優質項目進行投資及收并購。感謝您的關注!

5、最近三年利潤分配情況如何?

尊敬的投資者,您好!2020年度,公司未進行利潤分配。公司于2021年12月首次公開發行股票并在深交所創業板上市,以截至2021年12月31日的總股本409,995,800股為基數,每10股派發現金紅利0.45元(含稅),共計派發現金18,449,811元(含稅),剩余未分配利潤結轉以后年度分配。公司2022年度利潤分配經第五屆董事會第二十次會議審議通過,以截至2022年12月31日的總股本418,405,800股為基數,每10股派發現金紅利0.5元(含稅),共計派發現金20,920,290.00元(含稅),不進行資本公積轉增股本,不送紅股,剩余未分配利潤結轉以后年度分配。該分配預案尚需股東大會審議通過。感謝您的關注!

6、公司無形資產是如何進行攤銷的?

尊敬的投資者,您好!公司無形資產均為使用壽命有限的無形資產,公司采用直線法在其使用壽命期內攤銷。公司在報告期內每一個資產負債表日判斷是否存在減值跡象,如存在減值跡象的,則估計其可收回金額,進行減值測試。感謝您的關注!

7、董秘你好:二股東一月提出減持計劃,到期一股未減持。把二級投資者的持股信心挫敗,二股東未減持的原因是因為股價低嗎?

尊敬的投資者,您好!公司股東根據自身資金需求等制定減持計劃,期間公司也按照深交所等相關要求,及時公告相關減持計劃及減持進展。目前公司各項業務發展良好,公司非常重視自身價值提升,未來公司將一方面努力做好生產經營,保持業績持續穩健增長的勢頭,為股價提升奠定良好的業績基礎;另一方面積極加強與投資者、資本市場的互動交流,讓投資者和市場更加深入地了解公司的發展思路,爭取更多投資人認可。感謝您的關注!

8、請問公司的主要銷售區域在哪?

您好!公司建立了覆蓋主要業務區域的銷售體系,在華東、華中、華北、華南、西南主要城市設有子公司、分公司、辦事處或銷售團隊,負責長期深入跟蹤區域內的項目信息。公司采用“區域深耕”與“總部統籌”相結合的方式,能快速調動優質資源,迅速響應市場及客戶需求。感謝您的關注!謝謝!

9、公司自上市以來,業績表現一直很亮眼,可以分享一下原因嗎?

尊敬的投資者,您好!隨著國民經濟的持續發展、人均收入的穩步增長和民眾的環境保護意識不斷提升,我國政府逐漸加強環境保護力度,相關法律法規不斷完善,產業政策持續出臺,推動環保行業快速發展。公司是環境治理行業的綜合服務商,能夠采用設備定制銷售、PC、EPC、BOT、委托運營等多樣化模式為客戶提供一體化服務,全產業鏈一體化的服務能力能夠大幅提升客戶粘性,提高客戶價值,助推公司整體業績的提升。謝謝!

10、公司可轉債何時上市?

您好!可轉債發行發行結束后,公司將盡快申請本次發行的可轉債在深交所上市,具體上市時間將另行公告。感謝您的關注!謝謝!

11、公司過往是否有債務違約的情況?

您好,最近三年內,公司未發行過任何形式的公司債券;截至本募集說明書簽署之日,公司不存在任何形式的公司債券,不存在公開發行的債務違約或延遲支付本息的情形。謝謝!

12、環保行業的壁壘有哪些?

您好!環保行業的壁壘有技術壁壘,品牌壁壘,資質壁壘及人才壁壘等。謝謝!

13、公司目前在發行可轉債為項目籌集資金,公司未來的亮點和增長點將會是哪些?

您好,本次募集資金用于污水處理和垃圾焚燒發電項目,未來公司將在新能源廢水、中水回用、再生水和垃圾焚燒發電、污泥處理、餐廚垃圾處理等領域向資源化方向發展,打造“服務費用+資源化衍生收入”的亮點。謝謝!

14、公司污泥處置技術與同行業相比有哪些優勢?

您好!公司自主研發的“高速旋流低溫污泥干燥技術”,具有以下優勢:①脫水效果好,可將85%含水率的污泥干化至30%以下;②運行溫度低,污泥在60°C以下進行干化,出料溫度低,無粉塵、無惡臭問題;③占地面積小,處理量為70噸/日的整套生產線占地面積不超過500m2;④自動化程度高,系統采用PLC+觸摸屏智能控制,可實現遠程集中控制,無人值守;5運行成本低,污泥脫水無需額外投入熱源及化學藥劑等。感謝您的關注!

15、請問公司的應付賬款的基本情況如何?

尊敬的投資者,您好!2022年公司應付賬款為5.55億元,同比增長121.45%,主要是環保整體解決方案項目規模增長。感謝您的關注!

16、除本次募投項目外,公司還有規劃哪些重大投資?

您好!公司將計劃投資建設竹山縣城鄉垃圾污水綜合治理生態環保PPP項目社會資本方采購項目,該項目投資金額約為26,755.05萬元,以及廣南縣垃圾焚燒發電廠特許經營項目,投資金額為3.6億元。謝謝!

17、今年以來,公司頻頻公告獲得大單,請介紹下上半年公司在手訂單金額及項目情況。

您好!得益于國家政策的大力支持及公司核心競爭力的穩步提升,公司營業收入快速增長,在手訂單充足,詳細情況請參考在巨潮資訊網發布的相關公告。感謝您的關注!

18、公司的每股收益是多少?

尊敬的投資者,您好!2022年公司基本每股收益為0.49元/股。感謝您的關注!

19、公司研發團隊的人數是多少?

您好,截至2022年末,公司共有研發及技術人員共90人,占同期員工總人數的比重為13.29%,其中,核心技術人員共5人。謝謝!

20、董秘你好:公司最新流通股東人數是多少?祝公司發展越來越好,以優異成績回報股東!

尊敬的投資者您好,公司總股本為4.2億股,流通股本為2.47億股,截至2023年3月31日,公司股東人數為28649戶。感謝您的關注!

21、黃經理你好:貴公司發行可轉債達10元,這些資金將投資哪些領域,回報如何?

您好,孟州市污泥與固體廢物資源化利用項目和獲嘉縣生活垃圾焚燒發電建設項目是公司為順應產業發展趨勢、響應下游客戶需求、優化公司產品結構做出的重要布局,是公司將產品和服務延伸至固體廢棄物綜合處置與資源化、環保能源開發與利用的重要實踐。

建水縣第二自來水廠及配套管網工程項目、長葛市城北污水處理廠及配套污水管網工程項目和鹿寨縣城第一污水處理廠改擴建工程項目是圍繞公司已有水環境綜合治理與服務業務開展,有助于進一步提升公司的市場份額和競爭力,增強盈利能力。謝謝!

22、招股書顯示,目前公司主營業務的毛利率不斷下降,公司計劃如何應對?

您好!公司主營業務的毛利率下降主要由于:1)收入結構變動。毛利率相對較低的環保工程建造業務收入占比大幅提升,導致毛利率相對較高的環保項目運營服務業務收入占比相應下降;2)細分業務毛利率變動。環保項目運營服務業務毛利率有所下降。2023年1-3月,公司主營業務毛利率較2022年度基本穩定。公司將拓寬業務布局,加強核心技術研發,提升核心競爭力。謝謝!

23、公司和華中科技大學的合作是哪方面?

您好!公司與華中科技大學聯合成立低碳能源與環境資源聯合研究中心,重點圍繞固體污染物處理處置、低碳燃料制備、水環境治理、資源回收等領域開展科學研究及產學研研究,包括:垃圾焚燒飛灰脫鹽解毒及產物資源化利用技術、生物質熔鹽儲熱燃料化技術、污水廠提質增效等關鍵技術的研究與相應裝備的研發,同時開展高端人才共同培養,聯合申報和共建研發平臺。感謝您的關注!

24、公司在垃圾焚燒業務的發展情況及競爭優勢?

您好!截至目前,公司已中標了孟州市污泥與工業固廢資源化綜合處置中心建設項目、獲嘉縣生活垃圾焚燒發電建設項目、廣南縣生活垃圾焚燒發電項目、師宗縣生活垃圾焚燒發電項目四座垃圾焚燒發電項目等,總投資約13.97億元。公司利用自身的品牌優勢、資本優勢來不斷拓展垃圾焚燒發電領域,并將持續選擇優質項目進行投資及收并購,同時引進專業技術、管理人才,優化項目設計、細化項目管理、管控施工成本和質量,保證項目按照相關要求投入運營。謝謝!

25、公司本次可轉債的發行對象?

您好!(1)向原股東優先配售

本發行公告公布的股權登記日(即2023年7月27日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發行人原A股股東。

(2)網上發行

中華人民共和國境內持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。其中自然人需根據《關于完善可轉換公司債券投資者適當性管理相關事項的通知》(深證上〔2023〕511號)等規定已開通向不特定對象發行的可轉債交易權限。

(3)本次發行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網上申購。謝謝!

26、募投項目投產后,將會給公司帶來怎樣的業績貢獻?

您好!本次可轉債轉股后,公司凈資產規模和每股凈資產將增加,公司資本實力增強。同時,隨著募投項目的實施,將提高公司的營業收入與利潤規模,提升公司整體盈利能力。謝謝!

27、請公司介紹一下高難度污廢水治理的含義?

您好,高難度污廢水治理業務是指通過物理法、生物法等手段,為工業廢水、生活污水去除水中的污染物質,使污水的水體能夠達到排放或再次使用的水質要求。我國水資源匱乏與污水排放持續增長的矛盾推動污水處理需求穩步提升,污水排放標準的提升孕育了巨大的污水處理設施提標改造市場空間。謝謝!

28、請問公司為什么選擇中天國富證券?

您好,中天國富證券是國內優秀的投資銀行,他們在國內A股市場有著豐富的項目運作經驗,自合作至今,我們對于他們的執業水平、工作表現及敬業精神非常滿意。謝謝!

29、公司特許經營期限時長是多少?

您好!公司特許經營期限時長為10-30年。感謝您的關注!謝謝!

30、公司在社會責任方面有哪些成果?

您好!公司以改善環境為己任,把公司發展和履行社會責任有機統一起來,高度重視履行社會責任,切實維護股東、員工、客戶、供應商等相關方的利益,不斷完善并深化社會責任理念,將社會責任融入到企業發展戰略中,促進企業可持續發展。感謝您的關注!謝謝!

31、公司股價持續走低,有沒有采取改