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公司于2023年7月20日在公司會議室舉行了投資者交流活動,主要內容如下:

一、公司介紹

僑銀股份成立于2001年,是中國“城市管理第一股”、全國領先的人居環境綜合提升服務商。自2020年上市以來,公司邁入高速發展階段,戰略持續迭代升級,新增中標總額連續三年蟬聯行業桂冠。2022年,公司推出@城市子品牌,聚焦“城市公共服務、微改造、特色經營”,全面加快產業鏈延伸布局,實現了從服務城市、管理城市到經營城市的迭代升級。

戰略引領下,公司2022年度及2023年一季度均實現營業收入、凈利潤雙增。2022年,公司實現營業收入39.55億,同比增長18.70%;實現歸屬于上市公司股東凈利潤3.15億,同比增長23.30%;2023年一季度,公司實現營業收入9.84億,同比增長5.53%;實現歸屬上市公司股東凈利潤1.06億,同比增長37.6%。2019年-2022年,公司營收及歸母凈利潤復合增長率分別達到22%、34%,彰顯了良好的成長能力和盈利能力。

深耕城市服務領域二十多年,公司服務范圍覆蓋全國26個省近100個城市,幫助58個城市成功創文創衛,綜合實力和品牌知名度行業領先,先后榮獲了“廣東省政府質量獎提名獎”“中國環衛十大影響力企業”“中國環境企業50強”等殊榮。

近期,公司定增項目順利通過深交所的審核,通過資金引入,公司未來將促進公司發展機械化、數智化、低碳化,保持高速增長的同時,積極響應國策,走綠色可持續發展之路。

二、問答環節

1、請問公司此次發行定增的原因是什么?

答:目前行業正處于由政府負責提供公共服務向市場化快速發展的階段,全國各地的環境衛生管理發展已形成了良好趨勢,行業發展迅猛。同時,“十四五”新型城鎮化戰略提出促進生態友好、低碳化的可持續城鎮發展,也對城市治理提出了更嚴格的要求,從而刺激了對城市專業服務的需求,市政服務出現綜合化趨勢,“城市大管家”引領環衛一體化項目的發展新趨勢。

資本市場是直接融資主渠道,具有資源配置優化、融資成本低等優勢,通過借助資本市場降低公司融資成本,推動公司快速發展。本次公司募集資金用于“城市大管家”裝備集中配置中心項目、智慧城市管理數字化項目、補充流動資金或償還貸款。隨著公司募投項目的逐步實施落地,將提升公司業務發展能力,實現公司的城市管理數字化系統的升級,鞏固公司核心競爭力及行業地位,進一步提升公司的盈利水平,增強公司長期可持續發展能力,有助于促進公司的長遠健康發展,有利于實現公司和全體股東的利益最大化。謝謝。

2、公司財務費率較高,請問定增能多大程度改善公司資產結構?

答:公司上市以來發展迅速,2020年-2022年新增訂單總額分別為207.56億、190.38億、92.87億,均位居行業第一。在前期股權融資難以滿足公司快速發展對資金需求的情況下,公司進行了債權融資。2020年-2022年,公司的財務費用分別為0.68億、1.07億、1.55億,占公司利潤總額的比例為15.06%、35.52%和44.29%。截至2022年12月31日,公司資產負債率為68.85%。本次向特定對象發行股票募集資金到位后,預計公司的資產負債率將下降至58.63%,公司資本金實力將顯著增強,有利于優化公司資本結構、減少財務費用負擔、改善盈利能力,增強抵御財務風險的能力和公司整體競爭力。

此外,回款是公司2023年重點指標任務。通過緊抓回款、推動可轉債轉股、資產處置回流等措施,有助于提高公司的經濟效益并進一步降低財務費率。謝謝。

3、公司毛利率表現不錯,請問未來還有提升的空間嗎?

答:毛利率受城市基建、項目質地及公司運營等綜合影響,通常機械化率和精細化管理水平均高的項目,相對來說效益更高。

公司從事城市服務行業20多年,項目分布在全國26個省份近100個城市,已經成長為全國領先的人居環境綜合提升服務商,積累了豐富的作業經驗。未來,公司將在提升市占率的同時,積極推進機械化、智能化作業,從優質項目選擇、精細化作業管理和獲得規模效應等多個維度綜合提升項目盈利能力。謝謝。

4、貴司的研發投入情況?

答:公司近年來非常重視研發的投入,2022年研發投入2842萬,約為2021年的2.5倍。通過依托物聯網、互聯網、大數據、人工智能等技術開發“@城市”管理云平臺,為環衛作業時的“人、物、事”提供精準調度和實時全面控制,公司實現了車輛管理自動化、人員管理標準化、質量巡檢規范化、設備管理智能化,作業效率與作業質量得到在“@城市”管理云平臺的支持下,公司積累的環衛數據可以得到更好的利用和分析,賦能環境服務的各個環節,實現公司整體的降本增效。“@城市”管理云平臺可以集成和管理大量的環衛數據,包括環衛車輛的運行情況、垃圾收集點的填滿情況、垃圾處理量等等。通過對這些數據進行分析,可以提供實時的監測和預測,幫助環衛管理者制定更合理的作業計劃和調度策略,避免資源的浪費和任務的重復;同時,也可以幫助及時發現和解決問題,保障環衛服務的質量和效率。此外,“@城市”管理云平臺還可以與其他相關平臺和系統進行數據共享和整合,進一步提高數據的價值和利用效率,打破區域上的信息壁壘,實現@城市全域治理綜合服務模式賦能。例如,與城市交通管理系統、物聯網平臺等進行數據對接,可以實現更智能化的環衛車輛調度和路徑優化。謝謝。

5、請問公司未來會引入無人機、無人駕駛等開展環衛作業嗎?

答:2022年,公司提出@城市全域治理綜合服務模式,構建了集城市公共服務、微改造、特色經營為一體的現代化城市全域綜合服務新體系。在@城市全域治理綜合服務模式下,無人機和無人駕駛設備可以賦能公司多種業態場景下的服務,如商業廣場、小區、公園等,更高效、更精準地完成指定區域的清掃保潔,降低人力成本、提高作業效率,提升公司服務質量和競爭力。

公司目前已經布局智慧環衛和智慧城管,未來將積極探索無人設備的引入和相關的技術儲備,升級“@城市”管理云平臺,提升公司數智化治理水平。

6、請問公司定向增發的進度?

答:公司已經于2023年06月14日收到深交所上市審核中心出具的《關于僑銀城市管理股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》,通過了深交所發行上市審核機構的審核,后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。謝謝。