金圓資本管理(廈門)有限公司,中信證券

1.公司2023年發展戰略及經營計劃?

2023年總體工作思路:堅持以效益為中心,夯實安全和綠色發展基礎,全面提升改革創新力、品牌影響力和管理執行力,傾力打造極具國際競爭力的精品板材基地和國內一流優特鋼基地。2023年生產經營目標:力爭完成生鐵1030萬噸,粗鋼1141萬噸,熱軋板1429萬噸,冷軋板570萬噸,特鋼材72萬噸。

2.公司主要業務、主要產品及其用途?

公司所從事的主要業務有鋼鐵冶煉、壓延加工、發電、煤化工、特鋼型材、鐵路、進出口貿易、科研、產品銷售等,引入世界先進裝備技術對鋼鐵主業實施裝備升級改造,基本建成了精品鋼材基地,形成了60多個品種、7500多個規格的產品系列,高附加值和高技術含量產品比例達到80%以上,汽車表面板、家電板、石油管線鋼、集裝箱板、船板等主導產品,被廣泛應用于汽車、家電、石油化工、航空航天、機械制造、能源交通、建筑裝潢和金屬制品等領域,并遠銷多個國家和地區。

3.公司同鞍鋼集團之間交易鐵礦石如何定價?

公司鐵精礦的主要來源是從鞍鋼集團采購,標準產品:每月度調整一次,且售價不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB鋼鐵市場日報》每日公布的普氏65%鐵CFR中國北方(青島港)中點價的平均值,加上港口到板材公司的運費。其中品位調價以普氏65%指數平均值計算每個鐵含量的價格進行加減價。并在此基礎上給予金額為普氏65%指數平均值3%的優惠;低標產品:每月度調整一次,且售價不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB鋼鐵市場日報》每日公布的普氏62%鐵CFR中國北方(青島港)中點價的平均值,加上港口到板材公司的運費。其中品位調價以普氏62%指數平均值計算每個鐵含量的價格進行加減價。并在此基礎上給予金額為普氏62%指數平均值3%的優惠。

4.公司上年年度虧損原因?

2023年以來,鋼鐵行業下游市場偏弱,鋼鐵行業面臨需求減弱、鋼材價格持續下行。此外,2023年以來鐵礦石、焦煤、焦炭、合金、廢鋼等主要原材料價格整體處于高位,對鋼鐵生產成本端造成較大不利影響,推高了經營成本。盡管公司加大了調品、降本力度,但未能彌補購銷兩端影響,企業利潤空間受到擠壓,導致2023年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損較大。

5.公司目前可轉債余額是多少?

2023年第二季度本鋼轉債因轉股減少6,000元(60張),轉股數量為1,518股。截至2023年6月30日,公司剩余可轉債余額為5,631,042,100元(56,310,421張)。

6.公司主要業務、主要產品及其用途?

公司所從事的主要業務有鋼鐵冶煉、壓延加工、發電、煤化工、特鋼型材、鐵路、進出口貿易、科研、產品銷售等,引入世界先進裝備技術對鋼鐵主業實施裝備升級改造,基本建成了精品鋼材基地,形成了60多個品種、7500多個規格的產品系列,高附加值和高技術含量產品比例達到80%以上,汽車表面板、家電板、石油管線鋼、集裝箱板、船板等主導產品,被廣泛應用于汽車、家電、石油化工、航空航天、機械制造、能源交通、建筑裝潢和金屬制品等領域,并遠銷多個國家和地區。

7.公司的采購模式、銷售模式?

公司采購模式包括國內采購和國外采購,國內物資采購通過集中采購、統一招標、比價、磋商的模式進行。國外物資采購通過長協采購、直接采購、公開和邀請招標、詢比價、競談、磋商采購等模式進行,主要由本鋼國貿代理。公司的銷售分為內銷和外銷,內銷主要以協議戶銷售為主,銷售渠道以直供、流通及工程為主,按月提前組織合同訂單,按合同訂單組織需生產。根據不同地區,不同渠道,不同行業特點,推行期貨模式、一廠一策、指數定價等多種價格政策銷售方式;外銷主要利用本鋼國貿多年來在國際貿易中積累的強大的營銷網絡,由其代理公司產品出口,并支付本鋼國貿代理費。