線上參與公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上路演的全體投資者

1.電子真空器件行業發展情況如何?
答:電子真空器件作為國防軍事裝備和高端裝備制造的關鍵基礎器件之一,已在航天航空及軍工、半導體、新能源、安檢等領域廣泛應用。
近年來,隨著國際形勢和經濟格局的變化,國防科技工業和高端裝備制造水平在國際競爭中的重要地位愈發顯著,在產業結構轉型升級,數字經濟、智能經濟、綠色經濟等經濟模式成為“十四五”規劃的重要領域的發展背景下,航空軍工行業、半導體產業鏈、新能源產業、安檢等高端設備行業市場需求增速巨大,發展空間不斷擴充,同時帶動相關產業鏈的快速發展,對核心基礎元器件的需求越來越大、要求也越來越高。同時,面臨貿易摩擦不斷加劇的國際環境,外國企業對我國核心工業采取了一定程度的封鎖,關鍵設備、核心零部件的自控可控需求日益迫切,產業供應鏈逐漸向國內轉移,為我國具備技術儲備和規模生產能力的電子元器件生產企業參與國際競爭創造了良好和廣闊的發展機遇。
        謝謝!
2.請說明下募投項目的具體建設內容及投資安排等相關情況。
答:“新能源用直流接觸器擴建項目”擬投資28,700.00萬元,項目的實施主體為國力股份控股子公司國力源通,擬購置釬焊爐、排氣臺、真空干燥柜、激光焊接機、自動點膠機、自動測試設備、安防系統等生產及檢測設備。達產后將形成年產直流接觸器648萬只的規模,其中GL單母體系列接觸器600萬只,GL雙母體系列接觸器48萬只。本項目建設期為2年,建設投資于建設期全部投入,流動資金根據各年生產負荷的安排投入。
“風光儲及柔直輸配電用交流接觸器生產項目”擬投資20,580.00萬元,項目的實施主體為國力股份全資子公司瑞普電氣,擬購置小型真空密封交流接觸器設備、中高壓交流接觸器設備、空壓機以及交流接觸器綜合測試臺等生產及檢測設備。達產后將形成交流接觸器165萬只的規模,其中小型真空密封交流接觸器150萬只,中高壓交流接觸器15萬只。本項目建設期為2年,建設投資于建設期全部投入,流動資金根據各年生產負荷的安排投入。
謝謝!

3.公司的主要競爭對手有哪些,相比競爭對手,公司的核心競爭力在哪邊?
答:公司在新能源汽車及充電設施領域的競爭對手為松下電器、宏發股份、上海西艾、比亞迪;在航空航天及軍工領域的競爭對手為國光電氣;在半導體設備領域的競爭對手為Comet、明電舍;在光伏風能及儲能領域的競爭對手為ABB、宏發股份;在傳統能源領域的競爭對手為西門子、寶光股份、旭光電子。
公司自成立以來,始終專注于電子真空技術和產品的研發和探索,系統的掌握了電子真空技術相關的核心工藝,在電子真空器件領域積累了豐富的經驗和技術基礎,建立了電子真空器件技術平臺,增強了技術的外溢性和擴展性,可以適應不同類型電子真空器件產品的研發和生產。
謝謝!

4.公司目前的償債能力如何,是否存在償債風險?
答:截至2022年12月31日,公司資產負債率(合并)為30.62%、流動比率為2.25倍,速動比率為1.86倍。公司流動比率、速動比率相對較高,資產負債率相對較低,償債能力較強,不存在償債風險。
謝謝!

5.公司在與投資者互動方面有何計劃?
答:尊敬的投資者,您好!公司高度重視與投資者的溝通和交流,通過投資者熱線、上證E互動平臺、郵箱、業績說明會等多種渠道積極與投資者互動交流。公司投資者熱線:0512-36915759,公司郵箱securities@glvac.cn。感謝您的關注和支持!

6.請問與同行相比,您覺得公司核心的競爭優勢是什么?
答:公司歷經二十多年的發展和積淀,建立了完整的電子真空器件核心技術平臺,積累了豐富的工藝研發和產品設計制造技術體系,自主掌握研發和生產的全部環節,能夠滿足多品種電子真空器件產品的研發設計制造需求,實現研發成果向產品產業化的快速轉化。公司產品系列豐富,產品型號眾多,軍品和民品雙線并進,在細分市場具有較強的競爭優勢。

7.請介紹盈利能力未來趨勢。
答:本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金投資項目為新能源用直流接觸器擴建項目和風光儲及柔直輸配電用交流接觸器生產項目。本次發行完成后,公司業務未發生重大變動。募集資金到位后,公司資產規模將有所提升。
本次募集資金投資項目順應行業發展趨勢,符合公司戰略發展規劃,有利于提高核心技術水平和產品競爭力,開拓重點領域市場,促進主營業務發展。隨著本次募投項目的實施,公司業務發展戰略將得到強有力的支撐,長期盈利能力將得到有效增強,未來的經營業績將會提升,符合公司及全體股東的利益。
謝謝!

8.本次募集資金項目與公司現有業務的關系?
答:本次募集資金投資項目主要用于擴大直流接觸器和交流接觸器生產規模,資金投向圍繞主營業務進行。本次募集資金投資項目的實施有利于公司緊密圍繞國家相關產業政策,緊抓新能源及新能源汽車發展機遇,通過持續增加相關產品的研發和生產投入力度,開發適合新能源汽車、充電樁、新型電力、可再生能源、軌道交通等領域的產品,持續滿足市場需求,同時提升公司科技創新水平,助力我國新能源汽車、風光儲及柔直輸配電領域關鍵零部件國產化的進程。
謝謝!

9.這可轉債募投項目未來能賺多少錢啊?大概多久能回本呢?
答:“新能源用直流接觸器擴建項目”建成后,預計所得稅后內部收益率為19.78%,投資回收期為7.03年(含建設期2年,稅后);“風光儲及柔直輸配電用交流接觸器生產項目”建成后,預計所得稅后內部收益率為17.22%,投資回收期為6.74年(含建設期2年,稅后),項目預期效益良好。
謝謝!

10.同一姓名的普通賬戶和信用賬戶是否可以同時參與網上申購?申購時是否需要繳款?
答:投資者參與可轉債網上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與國力轉債申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與國力轉債申購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無效申購。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。一經申報,不得撤單。
可轉債在申購方式上采取信用申購,申購時不需要提前繳款。
謝謝!

11.未來一年,公司是否還會有新的融資需求?
答:公司將根據公司的經營發展需求來決定公司的融資情況。
謝謝!

12.公司可轉債的利率的定價依據是什么?
答:本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平,由公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場情況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。
謝謝!