華安證券股份有限公司,中信建投證券股份有限公司

1、公司2022年的整體經營情況如何?

公司2022年實現全年營業總收入166,064.24萬元,較上年同期增長9.87%;營業利潤11,300.37萬元,較上年同期減少 25.75%;利潤總額約 11,427.29 萬元,較上年同期減少21.46%;歸屬于母公司股東的凈利潤約為9,273.09萬元,較上年同期減少11.57%;基本每股收益為0.16元,較上年同期減少11.11%。公司營業利潤、利潤總額、歸母凈利潤和每股收益與上年同期相比有所下降,主要原因為上年處置子公司信川投資取得稅后凈投資收益約2,881萬元,而本年度未發生此類交易,扣非后歸母凈利潤約為7,366.67萬元,較上年同期增加16.30%。

2、公司2023年一季度的經營情況如何?

2023年一季度公司實現營業收入3.72億元,較上年同期增長10.79%,凈利潤1660萬元,較上年同期增長4.28%。

3、公司近三年業績情況如何?

近三年在外部環境因素有較大影響的前提下,營業收入仍保持了一個比較穩定的增長。時間再放長些看,自上市以來,公司營業收入保持在近20%的一個復合增長。

4、公司可以說是個花園式工廠,環境非常好,從經營數據看,公司的基本面也不錯,那公司管理層對二級市場的表現如何看待?

我們對股價的波動非常關注,然而二級市場股價波動受多種因素影響,公司認為持續提升長期內在價值才是市值最有力的支撐。公司管理層將始終專注于經營,把做好企業經營作為穩定股價工作的核心,讓公司價值在資本市場上有合理的體現。

5、我看公司主要產品收入分國內及國外市場,海外銷售占比60%左右,請問公司在海外的銷售模式是怎么樣?近期我國出口數據有所下降,公司是否受到影響?

公司海外對銷售模式包括ODM、OEM、買斷式海外經銷商、海外賣場模式等。2022年公司來自海外市場的銷售收入達107,221.80萬元,占全年營業收入的64.57%,較上年同期增長14.23%。公司以一站式的產品和有競爭力的產品價格持續向海外市場輸出來自中國的高品質的凈水產品,公司所有類別的水處理產品已成功進入全球100多個國家與地區,并在海外的業務得到了快速的發展。

6、公司的在手訂單、生產情況如何?產能利用率是否飽和?

公司自2011年上市以來,不斷提升智能制造水平,公司的生產規模及產品品質由此而得到了顯著的提升,除了能快速響應外還能靈活應對各類小批量定制化的客戶需求。公司目前運行情況良好,隨著國內大眾水健康意識的增強,凈水器已經由選配家電成長為剛需型家電,隨著未來凈水產品在國內滲透率的不斷提高,公司也在通過募投項目提升產品產能。

7、公司目前有多少員工,員工的流動性如何,公司目前是否有員工股權激勵計劃?

公司目前包括子公司在內的員工在1500人左右,上海本部員工在八百多人。相對于制造企業開能的員工流動性并不算大,公司在職10年20年以上的員工也比較多。公司在上市后執行過兩次員工股權激勵,目前有庫存股約1550萬股,按照規劃將用于員工持股計劃,股權激勵等用途,未來公司將進一步完善權益的匹配,尤其在激勵體系的建設方面,以全員利潤分享為導向,調動員工積極性,增強企業凝聚力,促進公司的持續健康發展。

8、請介紹下募投項目的情況

公司本次可轉債募投項目主要用于“健康凈水裝備生產線數智化升級及擴建項目”,通過購置先進的生產、檢測設備,并對現有產線進行自動化升級,加大產能供給,擴產產品包括:全屋凈水機、全屋軟水機、RO機、工業膜、工業閥、家用閥等產品,滿足客戶需求的同時更符合企業規模化經營發展戰略,從而提高公司生產效率及成本控制能力,實現業務降本增效,達到提升公司盈利能力和企業可持續發展的目的。

9、公司2023年經營目標是怎么樣的?

基于國民對于凈水產品的重視度不斷提高,市場容量將不斷增大,結合公司在手訂單情況以及2023年新的業務布局,公司在年初就制定了2023年的經營目標,相比2022年會有比較好的增長,公司管理層及全體員工也將全力以赴,努力實現2023年的經營目標。

10、公司在人居健康凈水行業耕耘20余年,未來會在經營方面有什么具體的布局?

公司在人居健康凈水行業耕耘20余年,開創了全屋凈水這一全新產品和市場,已經在ODM和海外銷售領域已經取得了不錯的成績,未來也會加強品牌和渠道建設,使公司成為世界領先的健康用水服務商 通過對經銷渠道的深入整合,并對其不斷賦能,有助于提高產品的競爭力和市場占有率,另外對于原能集團來說,公司已經非常明確底提出了雙能驅動大戰略,未來將進一步鞏固和支持原能集團在細胞存儲、細胞治療相關上下游產業的發展。