國泰基金,秋陽投資,上海喜世潤投資

1、公司2023年部署的重點工作包括哪些方面?

答:2023年,公司將緊緊圍繞發展戰略和年度經營計劃,重點部署以下三方面工作:其一,進一步夯實醫藥主業。產品研發方面,公司根據自身特點結合市場需求積極開展新產品選擇與立項,豐富公司現有產品矩陣,通過外部引進、合作與自主開發等多種方式,確保在研產品的快速生產轉化;市場拓展方面,在穩固現有市場的基礎上,加大國內外市場拓展力度,積極參加全國和各省地區的招標采購,進一步完善營銷體系建設和品牌建設。其二,積極推進光伏業務達產。公司將根據光伏項目開展階段、經營計劃,合理規劃項目進度,促進各階段工作的協同開展,積極推動光伏項目盡快達產。其三,狠抓管理提升運營水平。公司將不斷健全和完善公司治理結構,加強內審內控,加強對子公司的管控,提高經營管理效率并防范經營風險,確保公司經營管理合法合規、經營活動有序進行,提升公司整體運營和管理水平,為公司轉型發展提供有力保障。

2、公司投資建設光伏電池項目資金來源?

答:公司此次投資的資金來源為自有和自籌資金,沒有來源于募集資金。項目公司注冊資本5億元,公司出資2.7億元,投資后持有項目公司54%的股權,剩余出資由新引入的外部股東完成。公司前期出資的2.7億元來源于自有和自籌資金,后期剩余10億元資金缺口擬采用包括但不限于銀行借款、權益融資、融資租賃等方式籌集。

3、光伏電池項目預計什么時候能投產?

答:根據目前的規劃來看,光伏電池項目從2023年4月開始建設,項目建設期為21個月,預計7個月達成生產條件,即投產時間預計在2023年11月左右。

4、請問公司現階段擬投資建設光伏電池項目是基于什么考慮?

答:作為截至目前轉型光伏產業的唯一一家此前已擁有豐富光伏產業經驗的上市公司,公司之所以在當前階段回到光伏行業,主要基于以下重要原因,其一,光伏電池行業具有較好的發展前景。光伏行業作為國家“雙碳”計劃的重要新興產業,屬于國家政策大力支持與鼓勵的行業,在碳中和共識和歐洲能源危機的大背景下,全球光伏裝機規模一直保持著較高增速。隨著硅料環節博弈的階段性結果陸續落地,光伏產業鏈價格將正式開啟下行通道,刺激行業下游需求持續高速增長,行業景氣度趨勢向好,現階段布局光伏電池行業是較理想時機。其二,布局光伏電池行業有利于豐富公司的利潤增長點,增強公司盈利能力,進一步提升上市公司質量,促進公司收入利潤的持續穩健增長。在保持公司現有業務穩定發展的基礎上,公司擬投資太陽能電池項目,積極參與國家戰略新興產業,把握新能源產業增長機遇,有利于為投資者創造長期良好回報,符合公司的長期發展戰略。其三,公司此前在光伏產業積累了十多年的相關經驗以及產業鏈上下游資源,新技術團隊核心骨干有光伏龍頭企業的工作經歷,能夠滿足TOPCon電池生產中所需的技術儲備及未來技術改進的要求。其四,光伏產業仍處在技術較快速迭代期,行業競爭格局未來仍有可能發生較顯著變化、甚至洗牌,公司在光伏新能源行業成長確定性較高階段重新回來,不僅意味著有經驗、資源優勢,且擁有一定程度的后發優勢。

5、投資光伏電池項目會影響公司醫藥業務的正常開展嗎?

答:公司已針對未來一年內的債務償還計劃及生產經營有關資金支出作出合理預測,投資光伏電池項目后,公司資金收支依然能夠實現較好平衡狀態,且仍有資金盈余,該項目實施不會對公司現金流產生重大不利影響,不會影響公司現有正常生產經營。

6、今年年初向特定對象發行股票對公司有什么影響?

答:今年年初公司發行股票募集資金扣除發行費用后將全部用于補充流動資金,對公司主要影響如下:其一,有利于補充公司資本實力,改善公司財務狀況,提高公司抗風險能力;其二,由于公司業務規模不斷擴大,所需營運資金日漸增加,再加上子公司貝得藥業部分業務搬遷需要資金投入,本次發行股票募集資金有利于緩解營運資金壓力,為公司業務發展提供資金支持;其三,本次發行對象為公司實際控制人,一方面,此舉有利于提升其持股比例,保障公司控制權穩定,另一方面,此舉將為公司實現新一輪可持續、較快速成長戰略目標奠定有利基礎。

7、今年年初向特定對象發行股票由實際控制人全額認購是基于什么考慮?

答:今年年初公司向特定對象發行股票是公司落實發展戰略的重要步驟之一,由實際控制人參與并全額認購,將使得公司實際控制人的持股比例得到進一步提升,有利于增強公司控制權的穩定,在較大程度上反映了實際控制人對公司未來發展前景的堅定信心和決心。

8、公司醫藥板塊核心競爭優勢主要體現在哪里?

答:公司醫藥板塊業務核心競爭優勢主要包括以下幾個方面:其一,公司依托完整的產業鏈體系,已形成原料藥中間體-原料-制劑一體化業務模式,較大地提高了公司各生產環節的資源配置效率,發揮了產能協同效應,有效分散單一環節價格波動風險;其二,公司歷經多年發展,在抗感染、抗高血壓藥物生產領域積累了一批核心技術,有利于保證產品質量,拓展市場空間,增加企業盈利能力,提高公司產品的整體競爭力;其三,公司多年的專業生產和品質專注,形成了較好的品牌美譽度和知名度,得到了行業和廣大客戶的高度認可,充分彰顯公司在產品開發和生產中,一如既往地高標準嚴格把控產品質量,展現出卓越的產品性能和企業責任擔當。

9、公司醫藥領域主營業務包括哪些方向?有拓展其他細分領域的計劃嗎?

答:公司主營業務聚焦醫藥領域,主要為抗感染類、心血管類、消化系統類等藥物的研發、生產和銷售,主導產品涵蓋抗感染藥物、心血管藥物、消化系統藥物等領域。公司將根據行業發展趨勢并結合自身優勢資源,積極完善新產品的選擇方法,通過外部引進、合作開發等多種方式,在大健康產業領域拓展新的市場空間相對更大、未來發展可持續性更強的產品線。