線上參與公司2022年度業績說明會的全體投資者

1.公司2022年銷售情況如何?

答:2022年,公司實現銷售簽約額315.2億元,實現銷售面積138.9萬平米。從產品類型看,公司住宅產品實現銷售簽約額288.5億元(銷售面積127.4萬平米);商務產品實現銷售簽約額26.7億元(銷售面積11.5萬平米)。

2.目前公司股價低迷,公司有什么舉措來提升股價和投資者信心?

答:公司非常理解股東對于股票價格的關注,關于公司的股票價格,有以下幾個方面:(1)公司控股股東金融街集團及其一致行動人一直看好公司的持續穩健發展,基于對公司持續穩定發展的信心和對公司股票價值的合理判斷,自2014年4月起至今,多次在二級市場增持公司股票,累計增持29,046萬股,金融街集團及其一致行動人合計持股比例達到36.77%。(2)為了傳遞公司董事、監事及高級管理人員對公司經營發展的信心,表明公司管理層重視提振投資者信心的態度,過去幾年內,公司董事和高級管理人員多次以自有資金增持公司的股票。(3)公司充分理解投資者對股價的關注,但是股價確實受多種因素綜合影響,公司會努力做好自身經營管理工作,實現公司經營業績的持續、健康、穩健發展。同時,公司高度重視對資本市場股東的現金回報,自上市以來,每年都通過現金分紅的方式回報公司股東。(4)公司將與投資者保持良好溝通,獲取投資者對于公司經營思路的認可和支持。

3.公司在全國范圍內共有多少持有型物業?

答:公司在北京、上海、天津、重慶、武漢等城市核心地段持有約144萬平米物業。

4.貴司在雄安新區有開發項目嗎?

答:截至目前,公司未在雄安新區開發項目。

5.公司有沒有打算回購股份?

答:公司充分理解投資者對股價的關注。但是股價確實受多種因素綜合影響。在房地產行業面臨巨大經營壓力的經營環境下,公司將按照“加速回款、保障安全、自我革新、謀劃未來”的經營策略,以確保公司現金流安全為首要任務,靈活應對市場環境變化,全面推進增收節支、降本增效,保持公司安全穩健經營。除加強公司自身經營管理外,公司高度重視投資者溝通交流,通過投資者電話專線、投資者網絡互動易、周三投資者接待日、專業策略交流會、年度投資者業績說明會等多種渠道和投資者交流溝通行業形勢、發展戰略、經營管理等情況,及時、真實、準確、完整地向投資者傳遞公司內在價值。2014年4月起至今,公司控股股東金融街集團及一致行動人多次在二級市場增持公司股票,累計增持29,046萬股;公司董事、高級管理人員多次以自有資金通過二級市場增持公司股票,2008年起至今,累計增持423萬股,表達對公司持續發展的信心。公司目前沒有回購計劃。

6.公司今年公開市場融資情況如何?

答:2023年初至今,公司完成2期公募公司債券和2期中期票據發行并足額募集58.7億元,平均票面利率3.58%,發行利率均處于市場優秀水平;完成金融街中心(碳中和)綠色CMBS發行工作,發行規模85億元,利率3.6%,創造了當期市場優秀利率水平;完成4期供應鏈ABS發行工作,發行規模7.8億元,改善公司經營性現金流。通過融資結構的調整和優化,公司整體債務規模和資金成本進一步降低。

7.股票跌破凈資產那么多為什么不回購?

答:公司充分理解投資者對股價的關注。但是股價確實受多種因素綜合影響。在房地產行業面臨巨大經營壓力的經營環境下,公司將按照“加速回款、保障安全、自我革新、謀劃未來”的經營策略,以確保公司現金流安全為首要任務,靈活應對市場環境變化,全面推進增收節支、降本增效,保持公司安全穩健經營。除加強公司自身經營管理外,公司高度重視投資者溝通交流,通過投資者電話專線、投資者網絡互動易、周三投資者接待日、專業策略交流會、年度投資者業績說明會等多種渠道和投資者交流溝通行業形勢、發展戰略、經營管理等情況,及時、真實、準確、完整地向投資者傳遞公司內在價值。2014年4月起至今,公司控股股東金融街集團及一致行動人多次在二級市場增持公司股票,累計增持29,046萬股;公司董事、高級管理人員多次以自有資金通過二級市場增持公司股票,2008年起至今,累計增持423萬股,表達對公司持續發展的信心。公司目前沒有回購計劃。

8.高分紅之前一直是公司對外宣傳的靚點,前幾年股東大會董事長說過每年會拿出利潤的百分之三十分紅,如今公司已經連續兩年鐵公雞似的分紅了,請問公司之前宣稱的高分紅回報股東的政策還有效嗎?未來幾年的分紅計劃如何?

答:公司高度重視投資者的現金分紅。自2000年以來,公司連續超過20年實施現金分紅,累計現金分紅約110億元,年均現金分紅占歸屬于母公司凈利潤比例約30%。公司2021~2022年度的現金分紅方案符合證監會對上市公司現金分紅的要求,也符合公司章程的規定,同時,在房地產行業面臨巨大經營壓力的背景下,從平衡短期經營情況和長期穩健發展、當期股東分紅和長期股東回報的角度,更好地保障公司經營安全、財務穩健、持續發展,公司從滿足監管和制度要求考慮,在與投資者充分溝通的基礎上制定年度分紅方案。

9.公司23年半年報能否扭虧,如果不能的話是否需要預告?

答:公司將根據市場環境的變化加快項目銷售,全面推進增收節支,降本增效,保證公司經營安全。如有需要提前預告事項,公司會按照監管要求及時進行相關信息披露。

10.公司目前三條紅線指標情況如何,達標計劃怎么安排?

答:公司2022年末現金短債比達標,另外兩條紅線指標較以前年度優化。2023年,面對依然嚴峻的行業形勢,公司將堅持“開發業務與資管業務雙輪驅動”的發展戰略,按照“加速回款、保障安全、自我革新、謀劃未來”的經營策略,以確保公司現金流安全為首要任務。公司將有序降低有息負債規模,持續優化資產負債結構,努力實現經營穩健和財務安全。

11.近期有沒有可以提振股價的舉措?

答:公司非常理解股東對于股票價格的關注,關于公司的股票價格,有以下幾個方面:(1)公司控股股東金融街集團及其一致行動人一直看好公司的持續穩健發展,基于對公司持續穩定發展的信心和對公司股票價值的合理判斷,自2014年4月起至今,多次在二級市場增持公司股票,累計增持29,046萬股,金融街集團及其一致行動人合計持股比例達到36.77%。(2)為了傳遞公司董事、監事及高級管理人員對公司經營發展的信心,表明公司管理層重視提振投資者信心的態度,過去幾年內,公司董事和高級管理人員多次以自有資金增持公司的股票。(3)公司充分理解投資者對股價的關注,但是股價確實受多種因素綜合影響,公司會努力做好自身經營管理工作,實現公司經營業績的持續、健康、穩健發展。同時,公司高度重視對資本市場股東的現金回報,自上市以來,每年都通過現金分紅的方式回報公司股東。(4)公司將與投資者保持良好溝通,獲取投資者對于公司經營思路的認可和支持。

12.股票不斷創新低,市值只有150多億,如何脫困?

答:公司非常理解股東對于股票價格的關注,關于公司的股票價格,有以下幾個方面:(1)公司控股股東金融街集團及其一致行動人一直看好公司的持續穩健發展,基于對公司持續穩定發展的信心和對公司股票價值的合理判斷,自2014年4月起至今,多次在二級市場增持公司股票,累計增持29,046萬股,金融街集團及其一致行動人合計持股比例達到36.77%。(2)為了傳遞公司董事、監事及高級管理人員對公司經營發展的信心,表明公司管理層重視提振投資者信心的態度,過去幾年內,公司董事和高級管理人員多次以自有資金增持公司的股票。(3)公司充分理解投資者對股價的關注,但是股價確實受多種因素綜合影響,公司會努力做好自身經營管理工作,實現公司經營業績的持續、健康、穩健發展。同時,公司高度重視對資本市場股東的現金回報,自上市以來,每年都通過現金分紅的方式回報公司股東。(4)公司將與投資者保持良好溝通,獲取投資者對于公司經營思路的認可和支持。

13.近期有機構投資者調研公司,他們對公司目前股價是否認可?

答:近期,包括證券、基金及壽險等機構投資者到公司調研,公司與嘉賓主要就房地產市場情況、公司房產開發經營情況、公司自持物業情況進行了溝通交流。

14.公司融資成本大概是多少?

答:2022年,公司堅持財務穩健,將資金安全作為經營管理工作的重中之重。公司保持暢通融資渠道,通過發行公司債、中期票據、CMBS、供應鏈ABS及金融機構借款,為公司募集期限合理、成本較低的資金,公司整體資金成本較去年有所下降,2022年融資成本區間為2.80%-6.70%。

15.2023年是否還有資產出售計劃?

答:2023年公司將保障現金流安全作為首要工作任務,按照市場化原則,結合不同產品特點積極穩妥推進產成品去化。

16.能不能盡快引入基礎設施投資基金,改善高負債結構?

答:公司一直以來積極關注REITs政策進展。2023年3月24日,國家發改委和中國證監會發布政策,將REITs試點范圍拓寬至商業類基礎設施領域。為此,公司第一時間就最新政策開展了研究,公司會結合自身經營發展需求,審慎推進商業類基礎設施REITs。

17.公司目前負債規模怎樣?有何降低負債的措施

答:2022年度公司按照“團結一心、優化管理、保障安全、穩健發展”的總體思路,抓回款、控支出、降負債,推進各項經營工作穩步開展。通過推進項目銷售簽約和回款,縮短現金流回正周期,全力實現財務穩健。公司2022年末負債規模較以前年度下降。2023年公司將有序降低負債規模,持續優化資產負債結構,努力實現經營穩健和財務安全。

18.張總,您好!請問作為獨立董事,您主要履行了公司哪些職責?

答:作為金融街的獨立董事,我積極履行職責,努力發揮獨立董事的作用。2022年,我本人親自參加了公司召開的全部股東大會和董事會,聽取、審議的議案共79個,同時還參加相關董事會專業委員會,為董事會決策提供支撐。通過會議審議和討論,我對公司的經營管理、財務管理、審計管理、內控管理、項目投資、利潤分配、關聯交易、直接融資、按揭擔保、財務資助、定期報告等及時進行了解,對公司重大投融資項目進行詳細審查并發表獨立意見,積極運用自身的專業知識為公司董事會做出科學決策發揮作用。

19.公司未來會考慮轉型嗎?

答:面對嚴峻的行業形勢,2023年,公司按照“加速回款、保障安全、自我革新、謀劃未來”的經營策略,以確保公司現金流安全為首要任務,靈活應對市場環境變化,全面推進增收節支、降本增效,有序降低有息負債規模,努力實現財務穩健、業務發展。

20.金融街為獨立董事履職是否提供了有效的支撐和保障?

答:我認為金融街為獨立董事履行職責提供了必要的工作條件并給與了大力支持,公司在召開會議前均提前發送相關材料并進行溝通,涉及獨立董事需發表事前認可意見的事項,均在獨立董事認可后再提交董事會審議。在會議召開期間,負責主持會議的公司董事長和相關管理人員對獨立董事提出的問題均進行了有效的回復和溝通,使獨立董事能夠深入充分了解審議事項的相關情況,為獨立董事進行審議決策提供了有效的支撐。除了參與會議,公司根據經營安排經常組織獨立董事到項目現場進行調研,充分了解項目現場市場環境、競爭格局以及項目本身特點,為后續有關決策打好基礎。

21.針對目前的租賃行情,2023年及未來幾年,公司持有物業,空置率及租金水平會如何變化?

答:公司持有租賃型物業分布于北京、上海、天津、重慶、武漢等城市的核心地段,公司每年會根據項目所在城市和區域的市場情況及時調整租賃策略,保證租金水平及出租率。

22.請問巽寮灣賣的怎么樣呢?項目體量多大,去化多少,未來投資預計多少?

答:惠州巽寮灣項目規劃建筑面積約353.5萬平米,截至2022年末,該項目可結算建筑面積約213萬平米。2022年,公司結合項目自身及周邊競品情況,制定積極、靈活的銷售策略,推進項目有效去化,今后將根據以銷定產原則進行項目開發建設。

23.公司獨立董事認為公司應重點開展哪些工作?