泰康資產,中歐基金,天安人壽

1.公司2023年發展戰略及經營計劃?

2023年總體工作思路:堅持以效益為中心,夯實安全和綠色發展基礎,全面提升改革創新力、品牌影響力和管理執行力,傾力打造極具國際競爭力的精品板材基地和國內一流優特鋼基地。2023年生產經營目標:力爭完成生鐵1030萬噸,粗鋼1141萬噸,熱軋板1429萬噸,冷軋板570萬噸,特鋼材72萬噸。

2.公司同鞍鋼集團之間交易鐵礦石如何定價?

公司鐵精礦的主要來源是從鞍鋼集團采購,標準產品:每月度調整一次,且售價不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB鋼鐵市場日報》每日公布的普氏65%鐵CFR中國北方(青島港)中點價的平均值,加上港口到板材公司的運費。其中品位調價以普氏65%指數平均值計算每個鐵含量的價格進行加減價。并在此基礎上給予金額為普氏65%指數平均值3%的優惠;低標產品:每月度調整一次,且售價不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB鋼鐵市場日報》每日公布的普氏62%鐵CFR中國北方(青島港)中點價的平均值,加上港口到板材公司的運費。其中品位調價以普氏62%指數平均值計算每個鐵含量的價格進行加減價。并在此基礎上給予金額為普氏62%指數平均值3%的優惠。

3.未來集團發展規劃?

總體戰略:對標世界一流企業,融入新形勢,建設新本鋼,支撐新鞍鋼。堅持改革+創新“雙輪”驅動,以市場化改革為統領,深度轉換經營機制,有序推進混合所有制改革;加強基礎性、前沿性、戰略性科技項目布局,提高科技戰略支撐力。堅持鋼鐵+礦產資源“雙核”戰略,推動低碳智慧轉型升級,保障產業鏈供應鏈安全,提升可持續發展能力,綜合競爭實力達到國內先進水平,引領本鋼“二次創業”。實現“五提升、兩降低”。即效率提升、效益提升、質量提升、品牌價值提升、員工收入提升,資產負債率降低、碳排放水平降低,成為精品、綠色、智能、共享的世界一流鋼鐵企業。戰略定位:東北振興戰略中國國有企業全面深化改革的示范;極具國際競爭力的精品板材、國內一流優特鋼棒線材及鐵礦資源戰略基地,鞍鋼集團實現高質量發展的核心資產。

4.公司重大資產置換進展情況?

公司本次交易需聘請獨立財務顧問、律師、會計師、評估師等中介機構共同完成, 公司將盡快推進并加快完成本次交易有關事項。公司目前已完成獨立財務顧問、法律顧問、審計機構和評估機構等中介機構的招標工作,目前正在組織相關中介機構開展現場盡職調查、方案論證、審計、評估等各項工作。本次交易的有關事項正在積極推進中,具體交易標的資產范圍、交易價格等要素均未最終確定,交易雙方尚未簽署任何協議,交易方案仍需進一步論證和溝通協商,仍需按照相關法律、法規及公司章程的規定履行必要的決策程序,并經監管機構批準后方可正式實施。