雙安資產,正心谷資本,易方達基,中金公司,高毅資產,景林資產,開域資本,朱雀基金

海航基礎于10月21日與中金公司等8家機構在海南大廈會議室召開了現場會議,回答調研相關提問,主要問答簡述如下
1目前重整工作的進展,重整完成后對海航基礎在財務費用方面、股權架構方面的影響介紹。重整進展
自2021年2月10日被海南高院裁定受理海航基礎重整以來,海航基礎及20家子公司重整案第一次債權人會議已于2021年4月13日召開,第二次債權人會議已于2021年9月28日召開,為保障全體債權人的知情權、參與權,確保各有表決權的債權人充分行使表決權利,在充分尊重債權人實際情況的基礎上,考慮到后續重整工作的相關安排,本次債權人會議表決延期至2021年10月20日(周三)16:00,截至目前,上述投票表決期限已經屆滿。管理人在海南高院的指導和監督下,正加快對所有債權人的投票情況進行統計、核驗、登記、造冊、建檔等工作。經請示海南高院,管理人將在完成計票工作后盡快依規宣布表決結果。海航基礎出資人組會議已于2021年9月28日順利召開,最終以出席會議所有出資人所持股份99.65%高比例通過。經了解,如第二次債權人會議投票表決通過,管理人將重整計劃方案報海南高院裁定批準,預計在10月底到11月初可完成海南高院裁定。在海南高院裁定后,公司將配合管理人、戰略投資者完成推進戰略投資者資金到位、公司權益變更、管理交接等系列工作。重整對財務費用影響
本次重整方案中,21家重整范圍內公司預計留債規模約200億元,按照留債利率3%測算,海航基礎年利息支出將降至約6億元,較2020年利息支出27億元下降約78%,對公司財務指標產生正向作用。重整對股權架構影響
海南省發展控股有限公司作為公司戰略投資者,將根據重整方案受讓33億股轉增股份,重整完成后預計將成為公司新的控股股東,公司實際控制人也將相應發生變化。2三亞機場的產能拓展計劃和實施進程如何?目前非航業務的經營情況和未來發展計劃如何?三亞機場旅客吞吐量在2019年達到2016.37萬人次,為通航以來最高紀錄,2020年受新冠肺炎疫情影響,旅客吞吐量降低至1541.28萬人次,位列2020年全國民航機場吞吐量排名第18位。2021年前三季度實現旅客吞吐量1298.36萬人次,較2020年同期增長20.05%。未來將通過加密航線、增加寬體機投放比例、啟動T2航站樓東擴項目等措施,進一步提升機場旅客吞吐量及保障能力。非航業務方面,將進一步擴大機場免稅及有稅經營面積、增加廣告媒體點位等措施進一步提升非航業務收入。3海航基礎參與免稅業務目前具體的發展情況及未來在面積拓展、運營模式等方面的規劃如何?海航基礎通過兩種方式參與免稅業務,除與中免集團合作設立合資公司參股免稅業務外,還將場地租賃給免稅持牌公司用于免稅店經營、免稅品提貨。多元化參與免稅業務帶來的回報非常可觀,以2021上半年為例,海航基礎參股的免稅業務實現收入32.51億元,同比增長151.27%(中免鳳凰機場免稅店于2020年12月30日開業),其中海免海口美蘭機場免稅店2021年上半年實現收入27.62億元,中免鳳凰機場免稅店2021年上半年實現收入4.89億元。參股經營方面,海航基礎通過子公司參股海免海口美蘭機場免稅店(海口美蘭機場T1、T2航站樓免稅店經營主體)、中免鳳凰機場免稅店各49%股權。場地租賃方面,cdf海口日月廣場免稅店、海控全球精品(海口)免稅城、cdf海口日月廣場返島提貨點、三亞鳳凰機場提貨點、博鰲機場提貨點都是海航基礎旗下機場、商場提供的租賃場地。截至目前,海南自貿港共有10家離島免稅店(其中9家已開業),海航基礎通過參股、提供經營場地的方式間接參與了5家離島免稅店,參與的5家免稅店經營面積合計已達到7萬平方米。其中,海免海口美蘭機場免稅店經營面積8631平方米,中免鳳凰機場免稅店經營面積800平方米,海口日月廣場為海控全球精品(海口)免稅城租賃面積3.89萬平方米、為cdf海口日月廣場免稅店租賃面積2.2萬平方米。隨著海口美蘭機場二期年內投入運營后,海免海口美蘭機場免稅店經營面積將逐步從8631平方米擴大至近1.8萬平方米;中免鳳凰機場免稅店二期法式花園經營面積5000㎡,目前正在建設中;同時,海口日月廣場將配合免稅持牌公司持續擴大免稅業態經營面積,全力打造海南自貿港高端免稅旅游消費商業中心。