光大保德信基金,信達證券

第一部分:公司整體經營情況概述公司2021年前三季度總體經營情況良好,實現營業收入4.43億元,同比增長6.10%。前三季度模具業務受業務模式、疫情導致的國際物流不順暢等因素影響,當期確認收入有所下滑;沖壓零部件業務受國內市場的業務放量前三季度營收增幅較大。截至目前公司模具訂單、沖壓零部件業務訂單較為充裕,生產較為飽和,各項業務均順利、有序推進。全年經營業績保持穩定發展態勢。公司將繼續努力把握市場機遇,給投資者帶來良好回報。第二部分:互動交流1、公司對今年經營情況的展望?答:從目前在手訂單及前三季度總體運行情況來看,公司今年整體發展穩中向好,由于前期受物流、疫情等因素影響,公司模具業務收入確認相對延長;零部件業務國內放量較為明顯;目前新能源業務在手項目均進展順利,今年上半年已獲得了VINFAST電池箱體總成的項目定點,項目預計生命周期為5年,未來公司將根據項目進度逐步推進量產進程。未來待募投項目投產運營后,公司將具備向下游客戶提供大部分汽車用沖壓模具的研發、生產與制造的能力,滿足下游市場對汽車制造端的沖壓模具及其零部件制造的需求。2、未來公司是否有繼續擴產及融資計劃?答:公司將沿總體發展戰略所確定的方向和模式,依托自身在汽車沖壓模具開發與工藝經驗等優勢,加大研發投入、新增自動沖壓生產線,大力布局新能源汽車沖壓模具、汽車零部件及電池箱體產業,致力推出更具有市場競爭力的產品;公司將結合實際資金需求情況及未來戰略發展規劃做再融資計劃。3、前五大客戶作為核心客戶,收入規模增長情況如何?答:公司前五大客戶均為國際知名企業,產品供應量大,規模增長較為明顯;公司與核心客戶均合作穩定,隨著新能源汽車的發展,公司產品存在部分用于新能源汽車領域,公司也在不斷深化與客戶的后續業務合作,爭取附加值高及市場前景好的新項目,積極尋求新的發展與突破。4、公司所在地區限電、限產政策對公司影響?答:目前公司所在地區已經取消了對公司的相關限電政策,公司也采取了一些有效手段降低了限電對生產的影響,由于時間短且公司管理層積極應對,總體對公司生產經營影響較小。公司會持續關注“限電限產”政策的發展情況并積極做出應對。5、公司對可轉債轉股價格的考慮和計劃?答:在可轉債存續期內,公司將持續關注股票價格、當期轉股價格等相關指標的變動情況,同時根據公司可轉換公司債券《募集說明書》中相關條款,并結合宏觀政策、行業發展及公司經營情況、資金安排、資本市場變動情況等因素對可轉債轉股價格進行綜合考量。