參與公司公開發行可轉換公司債券網上路演的投資者

1、本次可轉債轉股價格向下修正條件?

答:投資者,您好!聲迅股份本次發行的可轉換公司債券存續期間,當聲迅股份股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時,聲迅股份董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。謝謝。

2、公司每年的研發投入情況如何?

答:尊敬的投資者,您好!公司堅持技術領先和技術創新的發展路線,重視研發隊伍的培養和研發投入,每年根據業務部門的研發需求制定研發計劃,最近三年研發費用支出分別為2,398.54萬元、2,399.66萬元和2,598.01萬元,呈逐年上升趨勢,持續的研發投入為公司拓展市場提供了有力的保障。感謝您的關注,謝謝!

3、本次可轉債的發行規模?

答:投資者,您好!聲迅股份本次發行可轉債募集資金總額為人民幣28,000.00萬元,發行數量為2,800,000張。謝謝。

4、董事長,請您簡單介紹下公司的 “信用+安檢新模式系統”

答:投資者您好!該系統以乘客實名注冊和信用承諾為前提,人像識別、深度學習技術為保障,物聯網、信息化為手段,大數據、云計算為支撐,構建了“智能化快速檢人+智能化精準檢物+信息化管理”三位一體的新模式,可顯著提升軌道交通物品檢測能力、單位時間乘客進站人數和安檢人力成本。對于地鐵運營方,可以降本提質增效,對于乘客,可提高通行效率、提升乘客體驗。目前公司“信用+安檢新模式系統”已在北京地鐵天通苑、天通苑北、天通苑南、霍營、回龍觀東大街等站進行推廣應用,公司看好該系統的應用前景,未來有望在更多線路推廣使用。感謝您的關注。謝謝!

5、請問本次可轉換債券的債券期限是多長?可轉債上市之后多久可以轉股?

答:投資者,您好!聲迅股份本次發行的可轉換公司債券期限為自發行之日(2022年12月30日,T日)起六年。轉股期限自發行結束之日(2023年1月6日,T+4日)起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉換公司債券到期日止。謝謝。

6、本次發行的可轉債到期未轉股如何贖回?

答:投資者,您好!在聲迅股份本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內,聲迅股份將以本次發行可轉債的票面面值115%(含最后一期年度利息)的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉換公司債券。謝謝。

7、本次可轉債的發行利率是多少?本次可轉債的利率的定價依據是什么?

答:投資者,您好!聲迅股份本次可轉債的票面利率為第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.50%、第五年2.40%、第六年3.00%。本次可轉債的票面利率是公司與主承銷商綜合考慮國家政策、市場狀況和公司具體情況等因素協商確定的。謝謝。

8、公司堅持高研發投入,最近都投了哪些項目?

答:尊敬的投資者,您好!公司目前主要投入的研發項目有“超大城市軌道交通網絡安全保障與主動防控關鍵技術及應用研究”、“地鐵視頻智能分析系統V2.0”、“運營服務信息管理系統”、“綜合安防平臺 V1.0”等。其中“城市軌道交通高效安檢新模式實現關鍵技術及裝備”項目是公司作為科技部國家重大專項“超大城市軌道交通系統高效運輸與安全服務關鍵技術”承擔單位之一承擔的具體研究任務。該項目圍繞公司智能安檢業務展開,是鞏固公司在軌道交通安檢技術及產品優勢、進一步拓展市場空間穩定利潤的重要保證,也為公司智能安檢設備的規模生產奠定基礎。感謝您的關注,謝謝!

9、公司轉股價格設置向下修正條款是否意味著不看好后市?轉股價格向下修正需要什么程序?

答:投資者,您好!設置向下修正條款有利于維護債券持有人權益,不代表對市場趨勢的看法。如公司決定向下修正轉股價格時,公司將在中國證監會指定的信息披露報刊及互聯網網站上刊登股東大會決議公告,公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間。謝謝。

10、請問最近三年公司的綜合毛利率分別是多少?公司的毛利率水平怎么樣?

答:尊敬的投資者,您好!近三年公司綜合毛利率分別為49.03%、43.92%和39.61%,高于同行業上市公司平均水平。感謝您的關注,謝謝!

11、請問本次可轉債的有條件贖回條款是怎樣的?本次發行的可轉債在觸發特定條件時是否可以提前贖回?

答:投資者,您好!根據規定,在本次可轉換公司債券轉股期內,當下述兩種情形的任意一種出現時,聲迅股份有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債:(1)在轉股期內,如果聲迅股份股票在任何連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%(含130%);(2)當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時。謝謝。

12、公司銷售費用的構成?

答:尊敬的投資者,您好!近三年,公司銷售費用分別為2,244.88萬元、2,539.19萬元和2,319.91萬元,占營業收入比例分別為6.16%、8.24%和7.52%。公司銷售費用主要由職工薪酬、業務招待費、辦公及通信費、差旅費和售后服務費構成,上述五項費用合計占近三年銷售費用的比例分別為84.85%、89.35%和86.33%。感謝您的關注,謝謝!

13、公司最近三年非經常性損益對利潤的貢獻有多少?是否對公司構成重大依賴?

答:尊敬的投資者,您好!2019-2021年度,公司非經常性損益分別為120.11萬

元、77.63和677.39萬元,主要來自于政府補助,占公司同期歸屬于母公司股東的凈利潤的比例分別為1.64%、1.17%和16.93%,占比較低,不構成重大依賴。2021年度較上年增加較多主要是由于當期政府補助、理財收益增加較多所致。感謝您的關注,謝謝!

14、貴公司主營業務是什么?有什么特色?

答:投資者您好!公司是一家安防整體解決方案和運營服務提供商,以智能技術和物聯網平臺技術為引領,為客戶提供智能化、信息化、行業化的綜合安防解決方案和安防運營服務。公司的特色就在于AIOT和運營服務,也就是智能技術和物聯網平臺技術為引領的運營服務。公司通過物聯網平臺技術為眾多行業客戶提供安防運營服務,在服務過程中積累豐富經驗和大量數據,并以此促進公司智能技術的發展進步,先進智能技術的應用又促進公司綜合安防解決方案的優化和運營服務的效率提升。謝謝!

15、貴公司綜合安防解決方案都包括哪些內容?占公司營收比重多少?

答:投資者您好!公司通過擁有的智能核警、圖像分析、行為識別、圖像質量智能診斷、智能音視頻分析等智能技術,針對不同客戶的應用需求,開發滿足行業特定需求的物聯網平臺,積累了報警子系統、視頻監控子系統、音頻子系統、出入口子系統、安防綜合管理平臺軟件、智慧安檢產品和系統、安全用電系統等產品和系統,通過“關鍵核心+大協同+專業化”的業務模式,為不同行業客戶提供定制化的整體解決方案。近三年,綜合安防解決方案業務收入占公司總營收的65%-70%左右。謝謝!

16、公司預付賬款和其他應收款有幾千萬,是否存在關聯方侵占上市公司資金的情況?

答:尊敬的投資者,您好!截至2022年9月30日,公司預付賬款金額為1,479.42萬元,主要為預付的物資材料款、委外研發費用、實施項目成本、工程建設款等;公司其他應收款金額為1,174.43萬元,主要為投標保證金、履約保證金、備用金。公司不存在向關聯方輸送利益或關聯方侵占上市公司資金的情況。感謝您的關注,謝謝!

17、貴公司安防運營服務都包括哪些內容?占公司營收比重多少?

答:投資者您好!公司安防運營服務是以自研的物聯網平臺和信息化管理平臺為基礎,為客戶提供以信息接收與處置、數據分析與應用、風險管理與控制、設備運行狀態監測與巡檢維護、系統全生命周期管理為內容的,“報警有響應,處置有預案,事件可追蹤,運行有保障”的在線式專業化聯網運營服務,實現遠程監控實時化、現場處置流程化、對抗檢查在線化、數據分析可視化、人員上崗實名化、設備管理檔案化。近三年,安防運營服務收入占公司總營收的30%-35%左右。謝謝!

18、請問本次可轉債是否有評級?

答:投資者,您好!中證鵬元資信評估股份有限公司對本次發行的可轉換公司債券進行了信用評級,評定聲迅股份主體信用等級為A+,本次發行的可轉債信用等級為A+。在本次債券存續期限內,中證鵬元資信評估股份有限公司將持續關注聲迅股份經營環境的變化、經營或財務狀況的重大事項等因素,出具跟蹤評級報告。謝謝。

19、當公司股價低于多少時?債權人可以有條件回售給公司呢?

答:投資者,您好!在本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度,如果聲迅股份股票在任何連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價的70%時,可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給聲迅股份。謝謝。

20、董事長,您好,報表顯示,公司的運營服務收入比較穩定,請問公司在安防運營服務行業的競爭對手有哪些?行業地位如何?

答:投資者您好!公司是一家以運營服務為特色的安防企業,安防運營服務業務具有毛利高、收入持續穩定的特征,為公司在安防行業構建起以運營服務為特色的差異化競爭優勢。目前監控報警業務從業企業超千家,競爭格局較為分散,規模企業很少。公司是國內最早從事聯網監控報警運營服務的企業之一,在安檢運營服務上也較早進行了布局并實現了專業化、規模化經營,在標準制定、服務規范、專業隊伍使用和建設方面走在行業前列。整體來看,無論從公司安防運營服務的營收規模,還是從安防運營服務的營收占比來看,在上市公司中都排名靠前。謝謝!

21、本次發行可轉債,公司如何更好地保護中小股東的權益?

答:尊敬的投資者,您好!本次發行的可轉換公司債券由公司實際控制人及控股股東提供連帶責任保證,擔保范圍包括債券本金及利息、違約金、損害賠償金及實現債權的合理費用,擔保的受益人為全體債券持有人,以保障本次可轉換公司債券的本息按照約定如期足額兌付。另外,公司將在產品、技術、市場等方面不斷突破,綜合提高經營能力,更好地反饋廣大投資者。感謝您的關注,謝謝!

22、公司發行的可轉換公司債券轉股價是多少?怎么確定的?

答:投資者,您好!本次發行的可轉債的初始轉股價格為29.34元/股。根據中國證監會發布的《可轉換公司債券管理辦法》規定,不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形,則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價。謝謝。

23、公司最近三年現金分紅比例?

答:尊敬的投資者,您好!公司歷來注重回報投資者,注重現金紅利分配。最近三年累計現金分紅占最近三年歸屬于上市公司股東的年均凈利潤的比例99.17%。感謝您的關注,謝謝!

24、公司主要采購情況?是否存在重要依賴?

答:投資者您好!公司采購的原材料主要為各類電子元器件、計算機配件、通用監控設備及安檢器材等,產品的生產廠家眾多,市場競爭充分,不存在某一供應商具有絕對壟斷優勢的情形,公司不存在依賴某一供應商提供設備的情形。謝謝!

25、公司應收賬款壞賬計提是否充分謹慎,是否存在調節利潤的情形?

答:尊敬的投資者,您好!公司嚴格按照壞賬計提政策計提壞賬準備,最近三年,應收賬款壞賬準備計提金額分別為4,016.55萬元、3,281.52萬元和4,601.21萬元,計提比例分別為11.27%、12.10%和14.97%。主要因客戶付款滯后于合同約定付款日期的情形,同時公司應收質保金回收期一般為2-3年,隨著該款項賬齡增加,計提比例有所提高。公司應收賬款壞賬準備計提符合《企業會計準則》的相關規定,計提比例與同行業公司相比不存在重大差異,相關壞賬計提充分、合理,不存在通過一次性計提、跨期計提調節利潤的情形。感謝您的關注,謝謝!

26、本次募投項目的預計效益如何?

答:尊敬的投資者,您好!本次公開發行可轉換