永安國富資產管理有限公司

一、公司介紹

財務負責人陳樂奇就公司財務情況作簡要介紹。

二、交流互動環節

問題1:請介紹公司回購事項?

回復:基于對公司未來發展前景的信心和基本面價值的判斷,為有效維護公司價值和廣大投資者利益,引導投資者理性價值投資,增強投資者信心,促進公司長期、穩定發展;同時為進一步健全公司長效激勵機制,有效將公司、股東和員工利益緊密結合在一起,促進公司的長遠發展,在綜合考慮公司的經營情況、財務狀況及公司股票的二級市場表現后,公司計劃使用自有資金以集中競價交易方式從二級市場回購公司股份,用于依法注銷減少注冊資本或實施股權激勵/員工持股計劃。其中用于實施股權激勵/員工持股計劃的股份占本次回購股份總數的30%,用于依法注銷減少注冊資本的股份占本次回購股份總數的70%。本次回購股份的資金總額為不低于人民幣5億元(含)且不超過人民幣10億元(含),回購股份的價格不超過人民幣8.00元/股(含)。

問題2:請介紹公司未來的采漿量趨勢?

回復:公司作為國內血液制品領先企業之一,漿源開發工作是公司重點工作之一,公司將通過加大現有漿站的管理以及開拓新漿站不斷提升公司采漿量,保持公司采漿業務的持續發展,具體每年采漿量以公司披露為準。

問題3:請介紹公司在血液制品行業地位?

回復:公司整體規模為國內血液制品行業領先,是國內同行業中結構合理、產品種類齊全、血漿利用率較高的領先血液制品生產企業之一。公司目前共有上海、鄭州、合肥、溫州4個血液制品生產基地,產品已經覆蓋了白蛋白類、免疫球蛋白類及凝血因子三大類,是目前國內少數可從血漿中提取六種組分的血液制品生產企業之一,也是國內同行業中凝血因子類產品種類最為齊全的生產企業之一。截至目前,公司及下屬子公司、孫公司擁有單采血漿站42家(含2023年2月新獲批1家),分布于廣西、湖南、海南、陜西、安徽、廣東、內蒙、浙江、湖北、江西、山東11個省(自治區),漿站數量、分布區域及全年采漿量均位居行業前列。

問題4:請介紹公司分紅情況?

公司根據相關規則以及自身經營業績、未來發展需要擬定利潤分配方案,相關方案經公司董事會、股東大會審議通過后實施。2023年6月7日披露了《2022年年度權益分派實施公告》,公司以總股本6,740,787,907股為基數,向全體股東每10股派發現金股利0.30元人民幣(含稅),本次權益分派股權登記日為:2023年6月12日,除權除息日為:2023年6月13日。

問題5:請介紹基立福在公司發展中協同作用?

回復:根據公司與基立福簽訂的《排他性戰略合作總協議》約定,公司與基立福將在生產質量規范、知識產權、技術研發、管理經驗、銷售渠道、工程和協作服務等領域展開深入合作。公司已陸續與基立福就質量管理、代理進口人血白蛋白、代理GDS相關產品等方面展開合作,上述事項對公司經營產生積極影響。未來,公司也將繼續按照戰略合作協議約定推進與基立福的合作,并按規定進行信息披露。

問題6:鄭州萊士未來生產經營以及商譽情況

回復:鄭州萊士2017年7月停產改造,2021年12月份實現人血白蛋白和靜注人免疫球蛋白全面復產,且靜注人免疫蛋白2022年4月恢復上市銷售,2022年產品銷售收入未覆蓋整個財務年度,預計待全面復產2-3年后,能夠在產能、收率、銷售收入和利潤率等各方面趨于穩定。鄭州萊士目前正在研發人凝血因子VIII、人纖維蛋白原、人凝血酶原復合物三個新產品,預計5年后即2028年和2029年新產品能夠陸續投入生產和銷售,隨后2-3年后產能、收率、銷售收入和利潤率等各方面才能趨于穩定。2022年鄭州萊士的采漿量同比增長17%,現有產品的生產和銷售穩定。2022年公司根據以未來現金流折現方法估算包括商譽在內的資產組的可回收金額,相應計提了商譽減值準備人民幣1.97億元。2023年1季度采漿量較同期實現兩位數增長,銷售收入穩步增加,利潤率保持穩定,新產品的研發工作按照新計劃推進中。

問題7:請介紹GDS是否存在減值情況?

回復:公司于2020年3月完成了收購基立福下屬公司GDS45%的股權事項,公司將GDS視為聯營企業按權益法核算,隱含商譽列示在長期股權投資的賬面價值中。公司2022年年報中披露,截至2022年12月31日,公司對GDS的長期股權投資余額中包含了對于GDS的隱含商譽折合人民幣94.84億元。GDS報表上的商譽金額為GDS自身進行企業合并時產生的商譽。公司對GDS按照權益法核算,如果GDS出現商譽減值,公司按持股比例45%享有的凈損益和凈資產將隨之調整。根據《企業會計準則》,對于長期股權投資,公司在資產負債表日根據外部信息來源和內部信息來源判斷長期股權投資是否存在可能發生減值的跡象,有確鑿證據表明存在減值跡象時,公司在資產負債表日進行減值測試,估計資產的可收回金額。公司管理層密切關注GDS的經營和財務狀況,判斷對其的長期股權投資是否存在減值跡象,必要時聘請專業的評估和審計機構對長期股權投資進行減值測試。

2019年至2022年,GDS已實現EBITDA累計金額11.41億美元(年均EBITDA為2.85億美元),較業績承諾的2019至2023年實現13億美元,僅相距1.59億美元。此外,按照《企業會計準則第8號——資產減值》的要求,公司在2022年度終了時對收購GDS股權形成的長期股權投資進行了減值測試,聘請中聯資產評估集團有限公司對GDS股權進行了估值,并出具了中聯評咨字[2023]第933號報告,根據估值結果,GDS長期股權投資未發生減值。

問題8:請介紹下萊士中國近期的拍賣?

2022年7月22日披露了《關于持股5%以上股東清盤及其一致行動人破產清算的提示性公告》,萊士中國及其一致行動人存在清盤/破產清算情況。2023年6月6日披露了《關于RAASChinaLimited減持公司股份超過1%暨權益變動的提示性公告》,公司通過中國證券登記結算有限責任公司系統查詢獲悉萊士中國及其一致行動人深圳萊士合計持有公司股份比例下降至公司總股本的5%以下,不再是公司持股5%以上股東。其拍賣信息以其在拍賣網站等平臺公示的內容為準。

問題9:公司未來業績情況?

回復:目前,公司所處行業景氣度較高,公司經營情況良好,對未來的發展充滿信心,未來具體的業績情況還需以公司披露的公告為準。