東方財富證券,相聚資本

公司同券商分析師及有關投資人于3月16日舉行了線上溝通會,就其關心的問題進行了溝通交流,主要溝通內容如下:

一、公司2022年基本情況

報告期內,公司以產業園開發、綜合資產運營及大宗商品供應鏈為主業,電線電纜作為大宗商品供應鏈商品之一,為公司供應鏈業務提供支撐,形成協同發展效應。目前公司主要經營模式以自主開發、運營、生產、銷售為主。公司逐步向大宗商品智慧供應鏈集成服務商發展轉型,重點發展物資供應鏈、冶金、能源、工程配送等供應鏈業務,在物流倉儲平臺、電商交易平臺、供應鏈金融服務平臺三個主方向進行布局和建設,著力打造和完善“國際能源先行區”產業聚集與發展平臺及“智慧供應鏈集成服務平臺”,成為高質量的綜合資產管理運營商和行業領先的智慧供應鏈集成服務商,助力企業高質量發展。由于公司已開發產品大部分已銷售,報告期內僅剩余少量在售;項目投入,融資額增加,導致財務費用增加等原因,2022年度預計凈利潤為負值。

二、問答環節中投資者與公司互動情況

問題1:目前重組進展如何?

回復:新能泰山公司于2021年6月25日披露了《關于籌劃重大資產重組的提示性公告》。2022年,公司持續加速推動自身轉型發展,供應鏈資產整合穩健推進,加快向大宗商品智慧供應鏈集成服務商轉型。

公司及有關各方正在加快推進本次交易有關事項。由于房地產行業政策調整,公司目前與交易對方正在對交易方案進行重新評估和磋商,且基于本次交易推進的進展情況,交易相關財務審計和資產評估等工作需調整基準日并重新出具報告。交易相關方尚未簽署協議,并需按照相關法律、法規及公司章程的規定履行必要的決策和審批程序。

問題2:公司重組對電線電纜業務的規劃是怎樣的?

回復:公司控股子公司曲阜電纜主要生產經營電力電纜、礦用電纜、通信電纜、光纖光纜等,是公司重點發展的智慧供應鏈業務產品之一。目前產品已廣泛服務于電力、電信、煤炭、鐵路等行業,服務的主要客戶有國家電網、南方電網、中國移動、中國聯通、中國電信、大唐電力、中國中鐵等大型企業集團及其所屬省、地市分公司等,具有較強的市場競爭力和良好的市場信譽。電線電纜業務的穩健發展,與智慧供應鏈建設形成協同效應。

問題3:請介紹下擬注入標的公司的情況?

回復:擬注入的上海華能電子商務有限公司已構建了較為完善的清潔能源供應體系,主要業務板塊包括清潔能源物資交易、能源大宗交易、智慧物流和供應鏈科技服務,業務版圖涵蓋風電、光伏、水電、火電等多維產業鏈,可為風、光、水、火等各能源類型發電企業及上下游企業提供智慧能源供應鏈綜合集成服務。

問題4:2022年業績虧損,如何看待?

公司目前生產經營一切正常,因公司已開發產品大部分已銷售,報告期內僅剩余少量在售;市場競爭激烈,公司供應鏈業務、電纜業務、租賃及物業服務業務毛利率偏低;項目投入,融資額增加,導致財務費用增加,致使公司2022年度業績虧損。

問題5:談一談重慶項目得進展情況。

公司出資參與設立了重慶華渝股權投資基金合伙企業(有限合伙),用于盤活華能集團下屬的華能重慶珞璜發電有限責任公司的土地,項目被列為重慶市重點項目。該項目已完成項目投資備案證、建設用地規劃許可證、不動產權證、建設工程規劃許可證等的獲取。項目開發工作正在有序推進中。

與分析師進行交流與溝通過程中,公司嚴格按照《信息披露事務管理制度》等規定,保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平,沒有出現未公開重大信息泄露等情況。