說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
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21 | 27.61億 | 11.10% | 10.37% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
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1 - | 嘉實價值精選 | 005267.OF | 57032.37 |
2 - | 嘉實價值長青A | 010273.OF | 44386.07 |
3 | 招商瑞文A | 007725.OF | 21373.35 |
4 | 嘉實價值臻選 | 011518.OF | 21196.41 |
5 | 嘉實價值優勢A | 070019.OF | 20322.45 |
6 | 嘉實滬港深精選 | 001878.OF | 19781.45 |
7 - | 嘉實價值發現三個月定開 | 010190.OF | 14883.25 |
8 | 嘉實瑞享定開 | 160726.SZ | 14737.42 |
9 | 嘉實瑞成兩年持有期A | 009138.OF | 13506.43 |
10 | 嘉實產業優選LOF | 501189.SH | 11675.87 |
11 | 東方紅優享紅利滬港深A | 003396.OF | 6502.13 |
12 | 招商瑞信穩健配置A | 009423.OF | 5953.01 |
13 | 嘉實新消費 | 001044.OF | 5359.97 |
14 - | 嘉實豐和A | 004355.OF | 5038.81 |
15 | 招商瑞慶A | 002574.OF | 4017.82 |
16 | 招商瑞安1年持有A | 011190.OF | 3061.70 |
17 | 東方紅優勢精選 | 001712.OF | 2891.56 |
18 | 招商瑞恒一年持有A | 009377.OF | 2549.05 |
19 | 招商瑞樂6個月持有A | 010942.OF | 1673.90 |
20 - | 金元順安優質精選A | 620007.OF | 170.73 |
21 - | 國融融君A | 006231.OF | 24.16 |
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