說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
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26 | 26.58億 | 10.79% | 10.09% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
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1 - | 嘉實價值精選 | 005267.OF | 56479.31 |
2 - | 嘉實價值長青A | 010273.OF | 43955.65 |
3 - | 嘉實價值臻選 | 011518.OF | 20990.86 |
4 - | 嘉實價值優勢A | 070019.OF | 20125.37 |
5 - | 嘉實滬港深精選 | 001878.OF | 19589.62 |
6 - | 嘉實瑞享定開 | 160726.SZ | 14594.51 |
7 - | 嘉實價值發現三個月定開 | 010190.OF | 13429.68 |
8 - | 嘉實瑞成兩年持有期A | 009138.OF | 13375.46 |
9 - | 嘉實產業優選LOF | 501189.SH | 11562.64 |
10 - | 招商瑞文A | 007725.OF | 9993.70 |
11 | 嘉實新消費 | 001044.OF | 7641.74 |
12 - | 東方紅優享紅利滬港深A | 003396.OF | 6312.36 |
13 - | 博時研究精選一年持有A | 009591.OF | 6159.25 |
14 | 嘉實豐和A | 004355.OF | 4989.95 |
15 - | 東方紅優勢精選 | 001712.OF | 2807.24 |
16 - | 安信價值啟航A | 011905.OF | 2313.51 |
17 - | 招商瑞慶A | 002574.OF | 2279.91 |
18 - | 招商瑞信穩健配置A | 009423.OF | 2166.03 |
19 - | 招商瑞安1年持有A | 011190.OF | 1743.86 |
20 - | 招商瑞恒一年持有A | 009377.OF | 1402.66 |
21 | 中加轉型動力A | 005775.OF | 1087.83 |
22 - | 招商瑞樂6個月持有A | 010942.OF | 831.85 |
23 | 中加科豐價值精選 | 008356.OF | 753.06 |
24 | 中加核心智造A | 009242.OF | 654.73 |
25 | 中加聚慶六個月定開A | 009164.OF | 458.58 |
26 | 合煦智遠消費主題A | 007287.OF | 131.77 |
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