• 安井食品基金持股排名 2019年3季度

    時間: 2019-09-30
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    27 11.68億 17.86% 10.63%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
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    1 - 嘉實新消費 001044.OF 23578.63
    2 1 嘉實價值優勢A 070019.OF 17936.95
    3 1 嘉實價值精選 005267.OF 16687.32
    4 - 中歐新藍籌A 166002.OF 13295.31
    5 1 華安寶利配置 040004.OF 11929.62
    6 1 中歐精選A 001117.OF 5068.86
    7 - 嘉實瑞享定開 160726.SZ 4773.92
    8 1 中歐瑞豐LOF 166023.SZ 4609.11
    9 1 嘉實豐和A 004355.OF 3977.99
    10 - 泓德研究優選 006608.OF 2708.28
    11 1 華安生態優先A 000294.OF 2388.10
    12 1 中歐消費主題A 002621.OF 1630.43
    13 2 中海消費主題精選A 398061.OF 1610.65
    14 4 泰康裕泰A 006207.OF 1116.04
    15 - 諾安主題精選 320012.OF 1098.72
    16 8 泰康豐盈 002986.OF 797.94
    17 2 中歐品質消費A 005620.OF 760.79
    18 2 銀華消費主題A 161818.OF 678.65
    19 2 嘉實債券 070005.OF 511.30
    20 9 泰康安泰回報 002331.OF 472.37
    21 - 新華優選消費 519150.OF 375.79
    22 - 泰康新回報A 001798.OF 224.97
    23 - 中歐睿達定期開放A 000894.OF 176.68
    24 3 嘉實優勢成長A 003292.OF 141.82
    25 - 諾德量化核心A 006267.OF 86.17
    26 5 泰康金泰回報3個月 003813.OF 81.65
    27 - 鑫元鑫新收益A 001601.OF 33.42

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