說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
27 | 11.68億 | 17.86% | 10.63% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
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1 - | 嘉實新消費 | 001044.OF | 23578.63 |
2 | 嘉實價值優勢A | 070019.OF | 17936.95 |
3 | 嘉實價值精選 | 005267.OF | 16687.32 |
4 - | 中歐新藍籌A | 166002.OF | 13295.31 |
5 | 華安寶利配置 | 040004.OF | 11929.62 |
6 | 中歐精選A | 001117.OF | 5068.86 |
7 - | 嘉實瑞享定開 | 160726.SZ | 4773.92 |
8 | 中歐瑞豐LOF | 166023.SZ | 4609.11 |
9 | 嘉實豐和A | 004355.OF | 3977.99 |
10 - | 泓德研究優選 | 006608.OF | 2708.28 |
11 | 華安生態優先A | 000294.OF | 2388.10 |
12 | 中歐消費主題A | 002621.OF | 1630.43 |
13 | 中海消費主題精選A | 398061.OF | 1610.65 |
14 | 泰康裕泰A | 006207.OF | 1116.04 |
15 - | 諾安主題精選 | 320012.OF | 1098.72 |
16 | 泰康豐盈 | 002986.OF | 797.94 |
17 | 中歐品質消費A | 005620.OF | 760.79 |
18 | 銀華消費主題A | 161818.OF | 678.65 |
19 | 嘉實債券 | 070005.OF | 511.30 |
20 | 泰康安泰回報 | 002331.OF | 472.37 |
21 - | 新華優選消費 | 519150.OF | 375.79 |
22 - | 泰康新回報A | 001798.OF | 224.97 |
23 - | 中歐睿達定期開放A | 000894.OF | 176.68 |
24 | 嘉實優勢成長A | 003292.OF | 141.82 |
25 - | 諾德量化核心A | 006267.OF | 86.17 |
26 | 泰康金泰回報3個月 | 003813.OF | 81.65 |
27 - | 鑫元鑫新收益A | 001601.OF | 33.42 |
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