說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
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31 | 13.41億 | 19.53% | 11.50% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
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1 - | 嘉實新消費 | 001044.OF | 28217.06 |
2 - | 嘉實價值精選 | 005267.OF | 21508.72 |
3 - | 嘉實價值優勢A | 070019.OF | 18555.04 |
4 - | 中歐新藍籌A | 166002.OF | 15941.50 |
5 - | 中歐趨勢LOF | 166001.SZ | 7594.83 |
6 | 華安寶利配置 | 040004.OF | 7423.16 |
7 - | 中歐精選A | 001117.OF | 5624.43 |
8 | 嘉實服務增值行業 | 070006.OF | 5139.84 |
9 - | 中歐瑞豐LOF | 166023.SZ | 4961.43 |
10 | 嘉實豐和A | 004355.OF | 4282.07 |
11 - | 中海消費主題精選A | 398061.OF | 3137.50 |
12 | 華安生態優先A | 000294.OF | 2570.64 |
13 | 中歐消費主題A | 002621.OF | 1952.44 |
14 | 交銀主題優選A | 519700.OF | 1511.91 |
15 | 中歐品質消費A | 005620.OF | 1172.06 |
16 - | 銀華消費主題A | 161818.OF | 741.45 |
17 - | 嘉實債券 | 070005.OF | 687.62 |
18 - | 泰康裕泰A | 006207.OF | 560.90 |
19 - | 嘉實低價策略 | 001577.OF | 514.31 |
20 - | 浦銀安盛盛世精選A | 519127.OF | 282.70 |
21 - | 長安鑫旺價值A | 005049.OF | 257.00 |
22 - | 泰康新回報A | 001798.OF | 220.06 |
23 - | 長安裕隆A | 005743.OF | 205.14 |
24 - | 泰康豐盈 | 002986.OF | 202.04 |
25 - | 諾德量化核心A | 006267.OF | 168.82 |
26 - | 華安可轉債A | 040022.OF | 154.20 |
27 | 嘉實優勢成長A | 003292.OF | 152.66 |
28 | 嘉實創新成長 | 001760.OF | 136.72 |
29 - | 泰康安泰回報 | 002331.OF | 88.54 |
30 - | 中歐數據挖掘多因子A | 001990.OF | 84.81 |
31 - | 泰康金泰回報3個月 | 003813.OF | 34.95 |
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