說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
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20 | 7.90億 | 15.82% | 8.99% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
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1 - | 嘉實新消費 | 001044.OF | 23830.18 |
2 - | 嘉實價值精選 | 005267.OF | 23301.79 |
3 - | 嘉實價值優勢A | 070019.OF | 12593.92 |
4 | 華安寶利配置 | 040004.OF | 5832.84 |
5 - | 嘉實服務增值行業 | 070006.OF | 4064.87 |
6 | 嘉實豐和A | 004355.OF | 3386.50 |
7 - | 交銀主題優選A | 519700.OF | 1673.15 |
8 - | 匯添富6月紅添利A | 470088.OF | 1120.99 |
9 | 中歐消費主題A | 002621.OF | 937.53 |
10 | 華安生態優先A | 000294.OF | 615.45 |
11 | 中歐品質消費A | 005620.OF | 600.10 |
12 - | 長安裕泰A | 005341.OF | 243.90 |
13 | 諾德成長精選A | 003561.OF | 216.43 |
14 - | 嘉實優勢成長A | 003292.OF | 120.73 |
15 - | 泰信智選成長A | 003333.OF | 117.48 |
16 - | 嘉實創新成長 | 001760.OF | 108.13 |
17 - | 匯添富雙盈回報一年持有A | 004534.OF | 94.31 |
18 - | 交銀定期支付月月豐A | 519730.OF | 78.05 |
19 - | 中加轉型動力A | 005775.OF | 41.87 |
20 - | 南方榮尊A | 003938.OF | 0.41 |
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