說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
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80 | 22.97億 | 2.69% | 2.69% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
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1 | 工銀核心價值A | 481001.OF | 25431.69 |
2 | 嘉實新消費 | 001044.OF | 22106.00 |
3 - | 嘉實價值優勢A | 070019.OF | 17430.74 |
4 - | 嘉實價值精選 | 005267.OF | 17015.76 |
5 | 中歐恒利定開 | 166024.SZ | 15377.64 |
6 - | 易方達豐和A | 002969.OF | 13357.94 |
7 - | 易方達安心回報A | 110027.OF | 13275.26 |
8 - | 易方達積極成長 | 110005.OF | 11374.26 |
9 - | 易方達裕豐回報A | 000171.OF | 8679.56 |
10 | 工銀農業產業 | 001195.OF | 6204.13 |
11 | 興全滬深300LOF | 163407.SZ | 6203.48 |
12 | 華安科技動力A | 040025.OF | 5428.50 |
13 | 消費ETF | 159928.SZ | 4705.40 |
14 - | 并購重組LOF | 161123.SZ | 3895.59 |
15 | 工銀大盤藍籌 | 481008.OF | 3859.66 |
16 | 工銀消費服務A | 481013.OF | 3857.20 |
17 | 工銀生態環境A | 001245.OF | 3679.57 |
18 - | 申萬菱信盛利精選 | 310308.OF | 3486.24 |
19 | 食品LOF | 160222.SZ | 3395.77 |
20 | 華安安順A | 519909.OF | 3050.30 |
21 - | 嘉實豐和A | 004355.OF | 3047.97 |
22 - | 華安安華A | 002350.OF | 2843.50 |
23 | 工銀創新動力 | 000893.OF | 2514.61 |
24 | 南方盛元紅利 | 202009.OF | 2455.75 |
25 | 工銀紅利 | 481006.OF | 1938.68 |
26 | 工銀新藍籌A | 001651.OF | 1826.16 |
27 | 南方寶元債券A | 202101.OF | 1809.52 |
28 | 嘉實農業產業A | 003634.OF | 1601.03 |
29 | 南方轉型增長A | 001667.OF | 1551.00 |
30 - | 易方達鑫轉招利A | 006013.OF | 1282.07 |
31 | 天弘中證食品飲料ETF聯接A | 001631.OF | 1202.84 |
32 | 工銀聚焦30 | 001496.OF | 1066.27 |
33 - | 易方達鑫轉添利A | 005955.OF | 1019.78 |
34 - | 工銀現代服務業 | 002594.OF | 923.62 |
35 - | 國泰金鹿 | 020018.OF | 882.78 |
36 - | 國泰大農業A | 001579.OF | 751.12 |
37 | 工銀量化策略A | 481017.OF | 745.73 |
38 | 大摩量化多策略 | 001291.OF | 637.20 |
39 | 信澳新目標 | 003456.OF | 559.91 |
40 | 信澳新財富 | 003655.OF | 550.48 |
41 - | 國金量化多策略A | 005443.OF | 543.11 |
42 | 匯豐晉信珠三角區域 | 004351.OF | 480.39 |
43 | 工銀新機遇A | 002003.OF | 464.36 |
44 - | 嘉實策略優選 | 001756.OF | 445.14 |
45 | 新華積極價值 | 001681.OF | 398.09 |
46 - | 招商豐拓A | 004932.OF | 388.78 |
47 | 前海開源中證大農業增強A | 001027.OF | 351.94 |
48 | 英大睿盛A | 003713.OF | 341.79 |
49 - | 天治財富增長 | 350001.OF | 325.71 |
50 - | 易方達鑫轉增利A | 005876.OF | 318.99 |
51 - | 宏利紅利先鋒A | 162212.OF | 296.56 |
52 | 工銀優質精選A | 487021.OF | 289.37 |
53 - | 易方達豐華A | 000189.OF | 282.02 |
54 | 南方安康 | 004517.OF | 258.50 |
55 - | 工銀研究精選 | 000803.OF | 249.97 |
56 - | 恒越研究精選A | 006049.OF | 244.80 |
57 - | 長信消費精選行業量化A | 004805.OF | 222.41 |
58 - | 嘉實新添輝定開A | 005088.OF | 221.02 |
59 - | 嘉實新添豐定開 | 004916.OF | 219.47 |
60 - | 工銀新價值A | 001648.OF | 212.67 |
61 - | 嘉實新財富 | 002211.OF | 190.26 |
62 - | 嘉實新思路 | 001755.OF | 189.80 |
63 - | 工銀絕對收益A | 000667.OF | 184.42 |
64 - | 安信鑫發優選A | 000433.OF | 148.64 |
65 | 匯添富中證主要消費ETF聯接A | 000248.OF | 147.86 |
66 - | 申萬菱信競爭優勢A | 310368.OF | 134.42 |
67 - | 南方安睿 | 004648.OF | 129.09 |
68 - | 國投瑞銀新增長A | 001499.OF | 121.75 |
69 - | 海富通量化前鋒A | 005189.OF | 111.41 |
70 | 銀華增強收益 | 180015.OF | 102.88 |
71 | 新華靈活主題 | 519099.OF | 99.52 |
72 - | 國泰安康定期支付A | 000367.OF | 90.47 |
73 - | 嘉實新趨勢 | 002222.OF | 84.79 |
74 - | 工銀紅利優享A | 005833.OF | 80.39 |
75 - | 金鷹先進制造A | 162107.OF | 66.18 |
76 | 新華鑫利 | 519165.OF | 60.75 |
77 - | 興全安泰平衡養老(FOF)A | 006580.OF | 56.87 |
78 - | 平安鑫享A | 001609.OF | 50.67 |
79 - | 萬家瑞隆A | 003751.OF | 32.31 |
80 | 必選消費ETF | 512600.SH | 15.77 |
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