說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
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23 | 22.48億 | 12.93% | 8.32% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
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1 - | 嘉實主題精選 | 070010.OF | 33710.47 |
2 - | 嘉實先進制造 | 001039.OF | 25007.22 |
3 - | 華夏優勢增長 | 000021.OF | 22353.00 |
4 | 嘉實醫療保健 | 000711.OF | 20116.52 |
5 - | 嘉實穩健 | 070003.OF | 18245.69 |
6 - | 融通通乾研究精選 | 002989.OF | 18110.18 |
7 | 國投瑞銀核心企業 | 121003.OF | 14609.59 |
8 | 嘉實主題新動力 | 070021.OF | 10990.44 |
9 | 嘉實泰和 | 000595.OF | 8915.38 |
10 - | 國聯安小盤精選 | 257010.OF | 8672.96 |
11 | 國投瑞銀創新動力 | 121005.OF | 8288.95 |
12 - | 嘉實新消費 | 001044.OF | 7470.02 |
13 | 嘉實價值優勢A | 070019.OF | 6741.61 |
14 | 國投瑞銀成長優選 | 121008.OF | 5215.70 |
15 | 國投瑞銀新機遇A | 000556.OF | 3833.11 |
16 | 國投瑞銀優化增強AB | 121012.OF | 3446.30 |
17 | 國投瑞銀醫療保健行業A | 000523.OF | 2845.77 |
18 - | 海富通強化回報 | 519007.OF | 2612.69 |
19 | 國投瑞銀瑞源A | 121010.OF | 1761.58 |
20 - | 嘉實優化紅利A | 070032.OF | 744.51 |
21 - | 諾安新動力A | 320018.OF | 653.45 |
22 | 國投瑞銀美麗中國A | 000663.OF | 413.57 |
23 - | 中歐鼎利A | 166010.OF | 0.38 |
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