說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
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12 | 7.62億 | 15.09% | 5.29% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
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1 - | 工銀核心價值A | 481001.OF | 30192.09 |
2 - | 嘉實服務增值行業 | 070006.OF | 15880.75 |
3 | 嘉實豐和A | 004355.OF | 12412.16 |
4 | 嘉實價值優勢A | 070019.OF | 9711.24 |
5 | 嘉實回報靈活配置 | 070018.OF | 6632.03 |
6 - | 中銀美麗中國 | 000120.OF | 701.04 |
7 | 諾德周期策略 | 570008.OF | 171.00 |
8 | 嘉實優化紅利A | 070032.OF | 147.25 |
9 - | 建信社會責任 | 530019.OF | 137.01 |
10 - | 建信恒穩價值 | 530016.OF | 135.38 |
11 - | 交銀雙利AB | 519683.OF | 118.75 |
12 - | 諾安研究精選 | 320022.OF | 3.09 |
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