王府井基金持股排名 2012年3季度

時間: 2012-09-30

說明	備注1：以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到，并非公募完整持倉，數據僅供參考。備注2：持有市值為報告期時的市值，數據僅供參考。根據基金信息披露的管理要求，基金每季度公布一次持倉情況，于季度結束后十五個工作日內公告。基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為，按照基金信息披露的管理要求，只要求基金公布前10大重倉股。

持倉家數	持倉市值	占流通市值比例	占總市值比例
16	10.88億	9.86%	8.90%

序號	基金名稱	基金代碼	持有市值（萬元）
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1 -	富國天惠LOF	161005.SZ	34412.54
2 1	諾安平衡	320001.OF	17917.67
3 2	諾安靈活配置	320006.OF	13232.42
4 -	招商先鋒	217005.OF	8284.49
5 1	招商成長LOF	161706.SZ	8221.09
6 -	招商核心價值	217009.OF	6933.82
7 -	匯豐晉信消費紅利	540009.OF	4825.88
8 -	交銀趨勢優先A	519702.OF	4769.75
9 1	招商行業領先A	217012.OF	2589.42
10 -	國富成長動力	450007.OF	2171.64
11 3	招商安瑞進取	217018.OF	1848.67
12 1	招商中小盤精選	217013.OF	1232.94
13 -	嘉實量化阿爾法	070017.OF	1018.34
14 -	招商安達	217020.OF	660.50
15 -	嘉實多利收益A	160718.OF	450.20
16 -	招商安泰平衡	217002.OF	211.36

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